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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 039.00 | | 530 039.00 | 530 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 400.00 | | 209 400.00 | 209 400.00 |
BZ Autres créances | 346 008.00 | | 346 008.00 | 346 008.00 |
CF Disponibilités | 44 164.00 | | 44 164.00 | 44 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 572.00 | | 599 572.00 | 599 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 611.00 | | 1 129 611.00 | 1 129 611.00 |
CU Autres participations | 529 837.00 | | 529 837.00 | 529 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 85 137.00 | 85 137.00 | | 85 137.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 745 434.00 | 577 077.00 | | 745 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 818.00 | 168 358.00 | | 157 818.00 |
DL TOTAL (I) | 1 030 313.00 | 872 495.00 | | 1 030 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 038.00 | 9 038.00 | | 9 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 650.00 | 23 911.00 | | 89 650.00 |
EA Autres dettes | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 299.00 | 33 559.00 | | 99 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 129 611.00 | 906 054.00 | | 1 129 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 299.00 | 33 559.00 | | 99 299.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 268 500.00 | | 268 500.00 | 268 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 500.00 | | 268 500.00 | 268 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 979.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 218.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 454.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 106 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 979.00 | | | 8 979.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 108 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 108 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 773.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 773.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 94 227.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 093.00 | 15 968.00 | | 15 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 262.00 | 286 239.00 | | 388 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 444.00 | 117 882.00 | | 230 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 818.00 | 168 358.00 | | 157 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 039.00 | | | 530 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 530 039.00 | | | 530 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 038.00 | 9 038.00 | | 9 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 902.00 | 34 902.00 | | 34 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 501.00 | 19 501.00 | | 19 501.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 815.00 | 11 815.00 | | 11 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
UX Autres créances clients | 209 400.00 | 209 400.00 | | 209 400.00 |
VB T. V. A. | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VC Groupe et associés | 344 391.00 | 344 391.00 | | 344 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VI Groupe et associés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 610.00 | 555 408.00 | 202.00 | 555 610.00 |
VW T.V.A. | 21 900.00 | 21 900.00 | | 21 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 299.00 | 99 299.00 | | 99 299.00 |