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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 039.00 | | 530 039.00 | 530 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 335.00 | | 196 335.00 | 196 335.00 |
BZ Autres créances | 307 425.00 | | 307 425.00 | 307 425.00 |
CF Disponibilités | 88 692.00 | | 88 692.00 | 88 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 452.00 | | 592 452.00 | 592 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 122 492.00 | | 1 122 492.00 | 1 122 492.00 |
CU Autres participations | 529 837.00 | | 529 837.00 | 529 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 85 137.00 | 85 137.00 | | 85 137.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 676 713.00 | 936 707.00 | | 676 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 596.00 | 170 006.00 | | 83 596.00 |
DL TOTAL (I) | 887 370.00 | 1 233 773.00 | | 887 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57.00 | 55.00 | | 57.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 557.00 | 76.00 | | 150 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 191.00 | 9 235.00 | | 9 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 837.00 | 92 600.00 | | 74 837.00 |
EA Autres dettes | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 122.00 | 102 445.00 | | 235 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 122 492.00 | 1 336 219.00 | | 1 122 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 122.00 | 102 445.00 | | 235 122.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57.00 | 55.00 | | 57.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 343 612.00 | | 343 612.00 | 343 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 343 612.00 | | 343 612.00 | 343 612.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 508.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 353 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 590.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 442.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 737.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 508.00 | 4 620.00 | | 9 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 176.00 | 31 271.00 | | 24 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 858.00 | 423 353.00 | | 358 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 262.00 | 253 347.00 | | 275 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 596.00 | 170 006.00 | | 83 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 039.00 | | | 530 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 530 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 530 039.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 530 039.00 | | | 530 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 191.00 | 9 191.00 | | 9 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 537.00 | 40 537.00 | | 40 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 940.00 | 10 940.00 | | 10 940.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
UX Autres créances clients | 196 335.00 | 196 335.00 | | 196 335.00 |
VB T. V. A. | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
VC Groupe et associés | 305 737.00 | 305 737.00 | | 305 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VI Groupe et associés | 150 557.00 | 150 557.00 | | 150 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 962.00 | 503 760.00 | 202.00 | 503 962.00 |
VW T.V.A. | 20 722.00 | 20 722.00 | | 20 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 122.00 | 235 122.00 | | 235 122.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 466.00 | 1 390.00 | | 2 466.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 187.00 | 2 267.00 | | 2 187.00 |
ST Autres comptes | 878.00 | 890.00 | | 878.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
YW Taxe professionnelle | | 380.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 466.00 | 1 770.00 | | 2 466.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 664.00 | 51 011.00 | | 67 664.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 737.00 | 1 700.00 | | 1 737.00 |
ZE Dividendes | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 597.00 | 8 689.00 | | 8 597.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |