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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 239 590.00 | 52 500.00 | 187 090.00 | 239 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 774.00 | 60 841.00 | 1 933.00 | 62 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 723.00 | 44 270.00 | 6 453.00 | 50 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 935.00 | 158 362.00 | 221 574.00 | 379 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 817.00 | | 17 817.00 | 17 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 935.00 | 4 509.00 | 69 427.00 | 73 935.00 |
BZ Autres créances | 5 455.00 | | 5 455.00 | 5 455.00 |
CF Disponibilités | 76 941.00 | | 76 941.00 | 76 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 938.00 | | 6 938.00 | 6 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 086.00 | 4 509.00 | 176 578.00 | 181 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 022.00 | 162 870.00 | 398 152.00 | 561 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 87 230.00 | 80 662.00 | | 87 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 553.00 | 26 568.00 | | 34 553.00 |
DL TOTAL (I) | 138 552.00 | 123 999.00 | | 138 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 549.00 | 177 909.00 | | 165 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 891.00 | 9 982.00 | | 15 891.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 599.00 | 41 748.00 | | 36 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 296.00 | 36 497.00 | | 41 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 599.00 | 266 400.00 | | 259 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 152.00 | 390 399.00 | | 398 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 637 073.00 | | 637 073.00 | 637 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 637 073.00 | | 637 073.00 | 637 073.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 638 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 306 599.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 612.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 592 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 846.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 075.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 075.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 643.00 | 239.00 | | 643.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 643.00 | 239.00 | | 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -643.00 | 3 836.00 | | -643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 250.00 | 3 726.00 | | 4 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 638 254.00 | 602 362.00 | | 638 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 603 701.00 | 575 794.00 | | 603 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 553.00 | 26 568.00 | | 34 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 085.00 | | 1 850.00 | 378 085.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 379 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 373 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 848.00 | | | 6 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 237.00 | | 1 850.00 | 371 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 750.00 | 11 612.00 | | 146 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 000.00 | 11 612.00 | | 146 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 509.00 | | | 4 509.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 509.00 | | | 4 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 509.00 | | | 4 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 599.00 | 36 599.00 | | 36 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 535.00 | 7 535.00 | | 7 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 261.00 | 18 261.00 | | 18 261.00 |
UX Autres créances clients | 66 409.00 | | | 66 409.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 527.00 | | | 7 527.00 |
VB T. V. A. | 77.00 | | | 77.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 549.00 | 20 149.00 | 83 925.00 | 165 549.00 |
VI Groupe et associés | 15 891.00 | 15 891.00 | | 15 891.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 193.00 | | | 36 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 254.00 | | | 5 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124.00 | | | 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 938.00 | | | 6 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 328.00 | 86 328.00 | | 86 328.00 |
VW T.V.A. | 15 240.00 | 15 240.00 | | 15 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 335.00 | 113 936.00 | 83 925.00 | 259 335.00 |