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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 239 590.00 | 84 446.00 | 155 144.00 | 239 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 412.00 | 58 099.00 | 2 313.00 | 60 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 277.00 | 49 787.00 | 1 490.00 | 51 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 127.00 | 193 081.00 | 185 046.00 | 378 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 705.00 | | 37 705.00 | 37 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 273.00 | | 80 273.00 | 80 273.00 |
BZ Autres créances | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
CF Disponibilités | 154 237.00 | | 154 237.00 | 154 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 232.00 | | 274 232.00 | 274 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 359.00 | 193 081.00 | 459 278.00 | 652 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 115 332.00 | 108 826.00 | | 115 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 260.00 | 36 506.00 | | 41 260.00 |
DL TOTAL (I) | 173 361.00 | 162 102.00 | | 173 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 844.00 | 107 398.00 | | 145 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 629.00 | 17 572.00 | | 23 629.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 270.00 | 44 906.00 | | 51 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 873.00 | 41 593.00 | | 53 873.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 300.00 | 11 921.00 | | 11 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 916.00 | 225 389.00 | | 285 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 278.00 | 387 491.00 | | 459 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 027.00 | 137 633.00 | | 222 027.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 629.00 | | | 23 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 675 567.00 | | 675 567.00 | 675 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 675 567.00 | | 675 567.00 | 675 567.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 678 830.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 323 445.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 747.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 625 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205.00 | 50.00 | | 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205.00 | 50.00 | | 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -205.00 | -50.00 | | -205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 243.00 | 7 334.00 | | 9 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 678 830.00 | 724 307.00 | | 678 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 637 570.00 | 687 801.00 | | 637 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 260.00 | 36 506.00 | | 41 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 992.00 | | 135.00 | 377 992.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 378 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 371 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 848.00 | | | 6 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 144.00 | | 135.00 | 371 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 335.00 | 11 747.00 | | 181 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 585.00 | 11 747.00 | | 180 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 270.00 | 51 270.00 | | 51 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 119.00 | 9 119.00 | | 9 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 770.00 | 24 770.00 | | 24 770.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
UX Autres créances clients | 80 273.00 | 80 273.00 | | 80 273.00 |
VB T. V. A. | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 844.00 | 81 955.00 | 63 889.00 | 145 844.00 |
VI Groupe et associés | 23 629.00 | 23 629.00 | | 23 629.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 541.00 | | | 21 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 290.00 | 82 290.00 | | 82 290.00 |
VW T.V.A. | 17 998.00 | 17 998.00 | | 17 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 916.00 | 222 027.00 | 63 889.00 | 285 916.00 |