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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 239 590.00 | 60 487.00 | 179 103.00 | 239 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 824.00 | 61 280.00 | 6 544.00 | 67 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 373.00 | 43 703.00 | 5 671.00 | 49 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 636.00 | 166 220.00 | 217 416.00 | 383 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 608.00 | | 22 608.00 | 22 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 666.00 | | 60 666.00 | 60 666.00 |
BZ Autres créances | 5 273.00 | | 5 273.00 | 5 273.00 |
CF Disponibilités | 144 931.00 | | 144 931.00 | 144 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 378.00 | | 234 378.00 | 234 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 013.00 | 166 220.00 | 451 793.00 | 618 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 91 783.00 | 87 230.00 | | 91 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 522.00 | 34 553.00 | | 46 522.00 |
DL TOTAL (I) | 155 074.00 | 138 552.00 | | 155 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 731.00 | 165 549.00 | | 145 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 581.00 | 15 891.00 | | 12 581.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 264.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 755.00 | 36 599.00 | | 54 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 090.00 | 41 296.00 | | 50 090.00 |
EA Autres dettes | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 838.00 | | | 31 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 719.00 | 259 599.00 | | 296 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 793.00 | 398 152.00 | | 451 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 151.00 | 113 936.00 | | 172 151.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 581.00 | | | 12 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 693 382.00 | | 693 382.00 | 693 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 693 382.00 | | 693 382.00 | 693 382.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 694.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 712 640.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 323 787.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 540.00 | |
GE Autres charges | | | 8 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 652 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90.00 | | | 90.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 221.00 | 643.00 | | 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221.00 | 643.00 | | 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -132.00 | -643.00 | | -132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 426.00 | 4 250.00 | | 7 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 712 729.00 | 638 254.00 | | 712 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 666 208.00 | 603 701.00 | | 666 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 522.00 | 34 553.00 | | 46 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 935.00 | | 7 382.00 | 379 935.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 681.00 | 383 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 681.00 | 376 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 848.00 | | | 6 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 087.00 | | 7 382.00 | 373 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 362.00 | 11 540.00 | 3 681.00 | 158 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 612.00 | 11 540.00 | 3 681.00 | 157 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 509.00 | | 4 509.00 | 4 509.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 509.00 | | 4 509.00 | 4 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 509.00 | | 4 509.00 | 4 509.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 509.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 755.00 | 54 755.00 | | 54 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 653.00 | 10 653.00 | | 10 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 521.00 | 24 521.00 | | 24 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 838.00 | 31 838.00 | | 31 838.00 |
UX Autres créances clients | 60 666.00 | | | 60 666.00 |
VB T. V. A. | 712.00 | | | 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 731.00 | 21 162.00 | 82 223.00 | 145 731.00 |
VI Groupe et associés | 12 581.00 | 12 581.00 | | 12 581.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 085.00 | | | 20 085.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 561.00 | | | 4 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 900.00 | | | 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 839.00 | 66 839.00 | | 66 839.00 |
VW T.V.A. | 14 655.00 | 14 655.00 | | 14 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 719.00 | 172 151.00 | 82 223.00 | 296 719.00 |