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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 239 590.00 | 92 432.00 | 147 158.00 | 239 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 412.00 | 59 412.00 | 1 000.00 | 60 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 277.00 | 50 471.00 | 806.00 | 51 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 127.00 | 203 065.00 | 175 062.00 | 378 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 560.00 | | 44 560.00 | 44 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 241.00 | | 35 241.00 | 35 241.00 |
BZ Autres créances | 14 611.00 | | 14 611.00 | 14 611.00 |
CF Disponibilités | 151 208.00 | | 151 208.00 | 151 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 472.00 | | 246 472.00 | 246 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 599.00 | 203 065.00 | 421 535.00 | 624 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 126 592.00 | 115 332.00 | | 126 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 526.00 | 41 260.00 | | 12 526.00 |
DL TOTAL (I) | 155 887.00 | 173 361.00 | | 155 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 889.00 | 145 844.00 | | 123 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 825.00 | 23 629.00 | | 16 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 710.00 | 51 270.00 | | 67 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 824.00 | 53 873.00 | | 56 824.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | | | 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 265 647.00 | 285 916.00 | | 265 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 535.00 | 459 278.00 | | 421 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 984.00 | 222 027.00 | | 220 984.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 825.00 | | | 16 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 625 041.00 | | 625 041.00 | 625 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 625 041.00 | | 625 041.00 | 625 041.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 637 429.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 321 180.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 983.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 641 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 792.00 | | | 13 792.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 792.00 | | | 13 792.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 205.00 | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 205.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 767.00 | -205.00 | | 13 767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 809.00 | 9 243.00 | | -4 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 651 221.00 | 678 830.00 | | 651 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 638 695.00 | 637 570.00 | | 638 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 526.00 | 41 260.00 | | 12 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 127.00 | | | 378 127.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 378 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 371 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 848.00 | | | 6 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 279.00 | | | 371 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 081.00 | 9 983.00 | | 193 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 331.00 | 9 983.00 | | 192 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 710.00 | 67 710.00 | | 67 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 961.00 | 8 961.00 | | 8 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 120.00 | 38 120.00 | | 38 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 35 241.00 | 35 241.00 | | 35 241.00 |
VB T. V. A. | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 889.00 | 79 226.00 | 44 663.00 | 123 889.00 |
VI Groupe et associés | 16 825.00 | 16 825.00 | | 16 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 867.00 | | | 21 867.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 053.00 | 14 053.00 | | 14 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 704.00 | 50 704.00 | | 50 704.00 |
VW T.V.A. | 9 583.00 | 9 583.00 | | 9 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 647.00 | 220 984.00 | 44 663.00 | 265 647.00 |