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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 239 590.00 | 76 459.00 | 163 131.00 | 239 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 412.00 | 56 449.00 | 3 963.00 | 60 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 142.00 | 47 677.00 | 3 466.00 | 51 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 992.00 | 181 335.00 | 196 657.00 | 377 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 219.00 | | 37 219.00 | 37 219.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 102 250.00 | | 102 250.00 | 102 250.00 |
BZ Autres créances | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
CF Disponibilités | 49 813.00 | | 49 813.00 | 49 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 834.00 | | 190 834.00 | 190 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 826.00 | 181 335.00 | 387 491.00 | 568 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 108 826.00 | 108 305.00 | | 108 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 506.00 | 30 521.00 | | 36 506.00 |
DL TOTAL (I) | 162 102.00 | 155 595.00 | | 162 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 398.00 | 128 635.00 | | 107 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 572.00 | 11 046.00 | | 17 572.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 906.00 | 46 321.00 | | 44 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 593.00 | 28 520.00 | | 41 593.00 |
EA Autres dettes | | 209.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 921.00 | 5 286.00 | | 11 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 389.00 | 220 018.00 | | 225 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 491.00 | 375 613.00 | | 387 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 633.00 | 112 720.00 | | 137 633.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 071.00 | | 1 921.00 | 376 071.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 376 071.00 | | | 376 071.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 848.00 | | | 6 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 223.00 | | 1 921.00 | 369 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 758.00 | 11 576.00 | | 169 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 008.00 | 11 576.00 | | 169 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 906.00 | 44 906.00 | | 44 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 340.00 | 9 340.00 | | 9 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 554.00 | 8 554.00 | | 8 554.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 921.00 | 11 921.00 | | 11 921.00 |
UX Autres créances clients | 102 250.00 | 102 250.00 | | 102 250.00 |
VB T. V. A. | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 398.00 | 21 642.00 | 79 273.00 | 107 398.00 |
VI Groupe et associés | 17 572.00 | 17 572.00 | | 17 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 219.00 | | | 21 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 802.00 | 103 802.00 | | 103 802.00 |
VW T.V.A. | 20 136.00 | 20 136.00 | | 20 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 389.00 | 137 633.00 | 79 273.00 | 223 389.00 |