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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 755.00 | 51 029.00 | 51 726.00 | 102 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 185.00 | 66 381.00 | 2 803.00 | 69 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 940.00 | 117 410.00 | 54 529.00 | 171 940.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 730.00 | | 23 730.00 | 23 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 527.00 | 3 075.00 | 27 452.00 | 30 527.00 |
BZ Autres créances | 88 580.00 | 68 246.00 | 20 333.00 | 88 580.00 |
CF Disponibilités | 16 721.00 | | 16 721.00 | 16 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 558.00 | 71 322.00 | 88 237.00 | 159 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 498.00 | 188 732.00 | 142 766.00 | 331 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
DH Report à nouveau | -146 512.00 | | | -146 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 798.00 | | | 33 798.00 |
DL TOTAL (I) | -12 099.00 | | | -12 099.00 |
DP Provisions pour risques | 56 204.00 | | | 56 204.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 204.00 | | | 56 204.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 274.00 | | | 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 620.00 | | | 29 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 750.00 | | | 36 750.00 |
EA Autres dettes | 6 517.00 | | | 6 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 662.00 | | | 98 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 766.00 | | | 142 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 662.00 | | | 98 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 276 662.00 | | 276 662.00 | 276 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 662.00 | | 276 662.00 | 276 662.00 |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 359.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 779.00 | |
GE Autres charges | | | 10 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 077.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 516.00 | | | 17 516.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 173.00 | | | 10 173.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 408.00 | | | 72 408.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 408.00 | | | 72 408.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 464.00 | | | 464.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 179.00 | | | 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 643.00 | | | 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 765.00 | | | 71 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 215.00 | | | 351 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 417.00 | | | 317 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 798.00 | | | 33 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 488.00 | | 50 274.00 | 137 488.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 822.00 | 171 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 822.00 | 171 940.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 488.00 | | 50 274.00 | 137 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 694.00 | 8 359.00 | 15 643.00 | 124 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 694.00 | 8 359.00 | 15 643.00 | 124 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 425.00 | 28 779.00 | | 27 425.00 |
6T Sur comptes clients | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 68 246.00 | | | 68 246.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 322.00 | | | 71 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 746.00 | 28 779.00 | | 98 746.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 779.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 620.00 | 29 620.00 | | 29 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 659.00 | 4 659.00 | | 4 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 227.00 | 18 227.00 | | 18 227.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 750.00 | 36 750.00 | | 36 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 517.00 | 6 517.00 | | 6 517.00 |
UX Autres créances clients | 27 191.00 | | | 27 191.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 576.00 | | | 5 576.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 337.00 | | | 3 337.00 |
VB T. V. A. | 2 709.00 | | | 2 709.00 |
VC Groupe et associés | 37 931.00 | | | 37 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 504.00 | | | 7 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 860.00 | | | 34 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 107.00 | 119 107.00 | | 119 107.00 |
VW T.V.A. | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 388.00 | 98 388.00 | | 98 388.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 897.00 | | | 5 897.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 905.00 | | | 6 905.00 |
ST Autres comptes | 55 350.00 | | | 55 350.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 938.00 | | | 31 938.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 897.00 | | | 5 897.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 376.00 | | | 23 376.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 301.00 | | | 7 301.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 193.00 | | | 94 193.00 |