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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 657.00 | 950.00 | 707.00 | 1 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 498.00 | 89 414.00 | 9 084.00 | 98 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 703.00 | 67 890.00 | 1 813.00 | 69 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 856.00 | 158 254.00 | 11 604.00 | 169 856.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 071.00 | | 2 071.00 | 2 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 636.00 | | 20 636.00 | 20 636.00 |
BZ Autres créances | 47 896.00 | 33 586.00 | 14 310.00 | 47 896.00 |
CF Disponibilités | 14 322.00 | | 14 322.00 | 14 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 925.00 | 33 586.00 | 51 339.00 | 84 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 783.00 | 191 840.00 | 62 943.00 | 254 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
DH Report à nouveau | -121 177.00 | | | -121 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 776.00 | | | -13 776.00 |
DL TOTAL (I) | -34 338.00 | | | -34 338.00 |
DP Provisions pour risques | 19 944.00 | | | 19 944.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 944.00 | | | 19 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69.00 | | | 69.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56.00 | | | 56.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 041.00 | | | 24 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 475.00 | | | 46 475.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 179.00 | | | 179.00 |
EA Autres dettes | 6 517.00 | | | 6 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 337.00 | | | 77 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 943.00 | | | 62 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 337.00 | | | 77 337.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69.00 | | | 69.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 233 804.00 | | 233 804.00 | 233 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 804.00 | | 233 804.00 | 233 804.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 601.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 444.00 | |
GE Autres charges | | | 7 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 874.00 | | | 7 874.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 266.00 | | | 28 266.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 266.00 | | | 28 266.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 506.00 | | | 9 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 506.00 | | | 9 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 760.00 | | | 18 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 694.00 | | | 273 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 470.00 | | | 287 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 776.00 | | | -13 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 676.00 | | 1 182.00 | 168 676.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 096.00 | | 561.00 | 1 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 580.00 | | 621.00 | 167 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 653.00 | 12 601.00 | | 145 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 482.00 | 468.00 | | 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 171.00 | 12 133.00 | | 145 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 157.00 | 7 444.00 | 6 657.00 | 19 157.00 |
6T Sur comptes clients | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 33 586.00 | | | 33 586.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 661.00 | | 3 075.00 | 36 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 818.00 | 7 444.00 | 9 732.00 | 55 818.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 444.00 | 9 732.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 041.00 | 24 041.00 | | 24 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 470.00 | 15 470.00 | | 15 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 797.00 | 23 797.00 | | 23 797.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 517.00 | 6 517.00 | | 6 517.00 |
UX Autres créances clients | 20 636.00 | 20 636.00 | | 20 636.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VB T. V. A. | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
VC Groupe et associés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VI Groupe et associés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 046.00 | 8 046.00 | | 8 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 123.00 | 6 123.00 | | 6 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 906.00 | 34 906.00 | | 34 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 531.00 | 68 531.00 | | 68 531.00 |
VW T.V.A. | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 337.00 | 77 337.00 | | 77 337.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 972.00 | | | 19 972.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 714.00 | | | 6 714.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 138.00 | | | 82 138.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |