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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 561.00 | 327.00 | 234.00 | 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 901.00 | 88 334.00 | 3 567.00 | 91 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 438.00 | 61 066.00 | 5 372.00 | 66 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 900.00 | 149 727.00 | 9 173.00 | 158 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 510.00 | | 22 510.00 | 22 510.00 |
BZ Autres créances | 41 739.00 | 31 515.00 | 10 224.00 | 41 739.00 |
CF Disponibilités | 13 848.00 | | 13 848.00 | 13 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 097.00 | 31 515.00 | 46 582.00 | 78 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 997.00 | 181 241.00 | 55 756.00 | 236 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
DH Report à nouveau | -157 286.00 | -134 954.00 | | -157 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 822.00 | -22 332.00 | | -53 822.00 |
DL TOTAL (I) | -110 493.00 | -56 671.00 | | -110 493.00 |
DP Provisions pour risques | 20 357.00 | 20 357.00 | | 20 357.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 357.00 | 20 357.00 | | 20 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62.00 | 68.00 | | 62.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 152.00 | 51 022.00 | | 81 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 909.00 | 47 233.00 | | 63 909.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 477.00 | | |
EA Autres dettes | 712.00 | 2 211.00 | | 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 892.00 | 104 067.00 | | 145 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 756.00 | 67 753.00 | | 55 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 892.00 | 104 067.00 | | 145 892.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62.00 | 68.00 | | 62.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 221 514.00 | | 221 514.00 | 221 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 514.00 | | 221 514.00 | 221 514.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 071.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 615.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 138.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 240.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 084.00 | 3 922.00 | | 2 084.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 084.00 | 3 922.00 | | 2 084.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 663.00 | 4 936.00 | | 6 663.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31.00 | | | 31.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 134.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 694.00 | 5 070.00 | | 6 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 610.00 | -1 148.00 | | -4 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 670.00 | 236 216.00 | | 225 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 492.00 | 258 548.00 | | 279 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 822.00 | -22 332.00 | | -53 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 570.00 | | | 177 570.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 670.00 | 158 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 096.00 | 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 574.00 | 158 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 913.00 | | | 175 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 750.00 | 4 615.00 | 18 639.00 | 163 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 279.00 | 113.00 | 1 065.00 | 1 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 471.00 | 4 502.00 | 17 574.00 | 162 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 134.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 357.00 | | | 20 357.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 33 586.00 | | 2 071.00 | 33 586.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 586.00 | | 2 071.00 | 33 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 943.00 | | 2 071.00 | 53 943.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 071.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 152.00 | 81 152.00 | | 81 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 906.00 | 32 906.00 | | 32 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 185.00 | 16 185.00 | | 16 185.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 477.00 | 3 477.00 | | 3 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
UX Autres créances clients | 22 510.00 | 22 510.00 | | 22 510.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VB T. V. A. | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
VC Groupe et associés | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VI Groupe et associés | 6 518.00 | 6 518.00 | | 6 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 035.00 | 33 035.00 | | 33 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 249.00 | 64 249.00 | | 64 249.00 |
VW T.V.A. | 4 446.00 | 4 446.00 | | 4 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 892.00 | 145 892.00 | | 145 892.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 173.00 | 6 175.00 | | 8 173.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 335.00 | 6 222.00 | | 5 335.00 |
ST Autres comptes | 52 440.00 | 52 026.00 | | 52 440.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 006.00 | 31 370.00 | | 34 006.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 173.00 | 6 175.00 | | 8 173.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 827.00 | 18 810.00 | | 18 827.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 819.00 | 6 202.00 | | 5 819.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 781.00 | 89 617.00 | | 91 781.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |