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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 755.00 | 62 280.00 | 40 475.00 | 102 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 063.00 | 67 982.00 | 2 081.00 | 70 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 818.00 | 130 262.00 | 42 556.00 | 172 818.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 730.00 | | 23 730.00 | 23 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 571.00 | 3 075.00 | 30 496.00 | 33 571.00 |
BZ Autres créances | 51 731.00 | 31 515.00 | 20 216.00 | 51 731.00 |
CF Disponibilités | 8 211.00 | | 8 211.00 | 8 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 961.00 | | 2 961.00 | 2 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 205.00 | 34 590.00 | 85 614.00 | 120 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 022.00 | 164 852.00 | 128 170.00 | 293 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
DH Report à nouveau | -112 714.00 | | | -112 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 913.00 | | | 12 913.00 |
DL TOTAL (I) | 814.00 | | | 814.00 |
DP Provisions pour risques | 14 377.00 | | | 14 377.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 377.00 | | | 14 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 072.00 | | | 10 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 274.00 | | | 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 982.00 | | | 31 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 450.00 | | | 50 450.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 972.00 | | | 3 972.00 |
EA Autres dettes | 8 229.00 | | | 8 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 979.00 | | | 112 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 170.00 | | | 128 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 979.00 | | | 112 979.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 072.00 | | | 10 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 262 207.00 | | 262 207.00 | 262 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 207.00 | | 262 207.00 | 262 207.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 423.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 358 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 852.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 824.00 | |
GE Autres charges | | | 15 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 087.00 | | | 15 087.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 077.00 | | | 15 077.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 379.00 | | | 44 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 379.00 | | | 44 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 379.00 | | | -44 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 039.00 | | | 358 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 126.00 | | | 345 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 913.00 | | | 12 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 940.00 | | 878.00 | 171 940.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 818.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 940.00 | | 878.00 | 171 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 410.00 | 12 852.00 | | 117 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 410.00 | 12 852.00 | | 117 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 204.00 | 10 824.00 | 52 651.00 | 56 204.00 |
6T Sur comptes clients | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 68 246.00 | | 36 731.00 | 68 246.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 322.00 | | 36 731.00 | 71 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 525.00 | 10 824.00 | 89 382.00 | 127 525.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 824.00 | 89 382.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 982.00 | 31 982.00 | | 31 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 946.00 | 42 946.00 | | 42 946.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 972.00 | 3 972.00 | | 3 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 229.00 | 8 229.00 | | 8 229.00 |
UX Autres créances clients | 30 234.00 | | | 30 234.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 650.00 | | | 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 337.00 | | | 3 337.00 |
VB T. V. A. | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
VC Groupe et associés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 072.00 | 10 072.00 | | 10 072.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 491.00 | | | 10 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 142.00 | | | 36 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 263.00 | 99 263.00 | | 88 263.00 |
VW T.V.A. | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 705.00 | 112 705.00 | | 112 705.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 816.00 | | | 8 816.00 |
ST Autres comptes | 37 564.00 | | | 37 564.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 770.00 | | | 31 770.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 209.00 | | | 22 209.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 495.00 | | | 6 495.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 150.00 | | | 78 150.00 |