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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 535.00 | 148.00 | 387.00 | 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 877.00 | 68 111.00 | 29 766.00 | 97 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 553.00 | 65 178.00 | 1 374.00 | 66 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 965.00 | 133 438.00 | 31 527.00 | 164 965.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 825.00 | | 23 825.00 | 23 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 011.00 | 3 075.00 | 33 936.00 | 37 011.00 |
BZ Autres créances | 51 069.00 | 31 515.00 | 19 554.00 | 51 069.00 |
CF Disponibilités | 20 796.00 | | 20 796.00 | 20 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 701.00 | 34 590.00 | 98 111.00 | 132 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 666.00 | 168 028.00 | 129 638.00 | 297 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
DH Report à nouveau | -99 801.00 | | | -99 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 397.00 | | | -5 397.00 |
DL TOTAL (I) | -4 583.00 | | | -4 583.00 |
DP Provisions pour risques | 19 157.00 | | | 19 157.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 157.00 | | | 19 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67.00 | | | 67.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 034.00 | | | 8 034.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 274.00 | | | 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 961.00 | | | 28 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 609.00 | | | 69 609.00 |
EA Autres dettes | 8 119.00 | | | 8 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 064.00 | | | 115 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 638.00 | | | 129 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 064.00 | | | 115 064.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67.00 | | | 67.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 256 025.00 | | 256 025.00 | 256 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 025.00 | | 256 025.00 | 256 025.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 564.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 14 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 516.00 | | | 8 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 516.00 | | | 8 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 065.00 | | | -7 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 706.00 | | | 262 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 103.00 | | | 268 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 397.00 | | | -5 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 818.00 | | 535.00 | 172 818.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 388.00 | 164 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 388.00 | 164 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 535.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 818.00 | | | 172 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 262.00 | 11 564.00 | 8 388.00 | 130 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 148.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 262.00 | 11 416.00 | 8 388.00 | 130 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 377.00 | 10 000.00 | 5 220.00 | 14 377.00 |
6T Sur comptes clients | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 31 515.00 | | | 31 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 590.00 | | | 34 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 967.00 | 10 000.00 | 5 220.00 | 48 967.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | 5 220.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 961.00 | 28 961.00 | | 28 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 735.00 | 6 735.00 | | 6 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 304.00 | 60 304.00 | | 60 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 119.00 | 8 119.00 | | 8 119.00 |
UX Autres créances clients | 33 674.00 | 33 674.00 | | 33 674.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
VB T. V. A. | 4 796.00 | 4 796.00 | | 4 796.00 |
VC Groupe et associés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VI Groupe et associés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 968.00 | 7 968.00 | | 7 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 907.00 | 35 907.00 | | 35 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 080.00 | 88 080.00 | | 88 080.00 |
VW T.V.A. | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 790.00 | 114 790.00 | | 114 790.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 307.00 | | | 6 307.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 819.00 | | | 7 819.00 |
ST Autres comptes | 36 576.00 | | | 36 576.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 460.00 | | | 31 460.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 150.00 | | | 150.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 307.00 | | | 6 307.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 683.00 | | | 21 683.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 903.00 | | | 5 903.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 005.00 | | | 76 005.00 |