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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 879.00 | 87 218.00 | 24 661.00 | 111 879.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 87 192.00 | 74 767.00 | 12 425.00 | 87 192.00 |
AP Constructions | 395 731.00 | 290 832.00 | 104 900.00 | 395 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 391 903.00 | 1 174 914.00 | 216 989.00 | 1 391 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 662 191.00 | 448 606.00 | 213 585.00 | 662 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 653 498.00 | 2 076 336.00 | 577 161.00 | 2 653 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 227 829.00 | | 227 829.00 | 227 829.00 |
BN En cours de production de biens | 304 881.00 | | 304 881.00 | 304 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 552 117.00 | 16 947.00 | 2 535 170.00 | 2 552 117.00 |
BZ Autres créances | 447 682.00 | | 447 682.00 | 447 682.00 |
CF Disponibilités | 561 683.00 | | 561 683.00 | 561 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 201.00 | | 88 201.00 | 88 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 182 394.00 | 16 947.00 | 4 165 446.00 | 4 182 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 835 891.00 | 2 093 284.00 | 4 742 608.00 | 6 835 891.00 |
CU Autres participations | 2 517.00 | | 2 517.00 | 2 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 551 432.00 | | | 1 551 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 620.00 | | | 315 620.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 149.00 | | | 8 149.00 |
DL TOTAL (I) | 2 238 200.00 | | | 2 238 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 093.00 | | | 172 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 378 485.00 | | | 1 378 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 764 841.00 | | | 764 841.00 |
EA Autres dettes | 16 790.00 | | | 16 790.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 172 198.00 | | | 172 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 504 407.00 | | | 2 504 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 742 608.00 | | | 4 742 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 419 874.00 | | | 2 419 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 936.00 | | 29 936.00 | 29 936.00 |
FD Production vendue biens | 7 782 187.00 | | 7 782 187.00 | 7 782 187.00 |
FG Production vendue services | 3 248 820.00 | | 3 248 820.00 | 3 248 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 060 943.00 | | 11 060 943.00 | 11 060 943.00 |
FM Production stockée | | | -99 238.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 967.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 045 487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 897 511.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -58 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 603 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 097 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 682 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 259 424.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 618 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 427 338.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 481.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 459 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 941.00 | | | 16 941.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 531.00 | | | 531.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 948.00 | | | 41 948.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 479.00 | | | 42 479.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 765.00 | | | 765.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 765.00 | | | 45 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 286.00 | | | -3 286.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 427.00 | | | 34 427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 084.00 | | | 106 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 127 459.00 | | | 11 127 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 811 839.00 | | | 10 811 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 315 620.00 | | | 315 620.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 178 100.00 | | | 178 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 630 606.00 | | 134 468.00 | 2 630 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 576.00 | 2 653 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 45 000.00 | 113 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 576.00 | 2 537 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 688.00 | | 24 715.00 | 133 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 493 851.00 | | 109 742.00 | 2 493 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 067.00 | | 11.00 | 3 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 883 487.00 | 259 424.00 | 66 576.00 | 1 883 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 269.00 | 3 949.00 | | 83 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 800 219.00 | 255 475.00 | 66 576.00 | 1 800 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
6T Sur comptes clients | 18 822.00 | | 1 875.00 | 18 822.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 822.00 | | 59 875.00 | 76 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 822.00 | | 59 875.00 | 76 822.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 59 875.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 378 485.00 | 1 378 485.00 | | 1 378 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 573.00 | 138 573.00 | | 138 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 583.00 | 213 583.00 | | 213 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 790.00 | 16 790.00 | | 16 790.00 |
8L Produits constatés d’avance | 172 198.00 | 172 198.00 | | 172 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 561.00 | | | 561.00 |
UX Autres créances clients | 2 531 848.00 | | | 2 531 848.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 89 179.00 | | | 89 179.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 269.00 | | | 20 269.00 |
VB T. V. A. | 71 632.00 | | | 71 632.00 |
VC Groupe et associés | 28 234.00 | | | 28 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 093.00 | 87 560.00 | 84 533.00 | 172 093.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 644.00 | | | 118 644.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 266.00 | | | 72 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 716.00 | 20 716.00 | | 20 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 777.00 | | | 183 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 201.00 | | | 88 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 088 561.00 | 2 901 880.00 | 186 681.00 | 3 088 561.00 |
VW T.V.A. | 391 969.00 | 391 969.00 | | 391 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 504 407.00 | 2 419 874.00 | 84 533.00 | 2 504 407.00 |