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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160 432.00 | 110 837.00 | 49 594.00 | 160 432.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 87 192.00 | 78 536.00 | 8 656.00 | 87 192.00 |
AP Constructions | 431 441.00 | 338 075.00 | 93 367.00 | 431 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 684 485.00 | 1 069 530.00 | 614 956.00 | 1 684 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 907 272.00 | 529 344.00 | 377 928.00 | 907 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 275 442.00 | 2 126 322.00 | 1 149 120.00 | 3 275 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 171 486.00 | | 171 486.00 | 171 486.00 |
BN En cours de production de biens | 622 894.00 | 140 237.00 | 482 656.00 | 622 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 261 031.00 | 11 323.00 | 3 249 708.00 | 3 261 031.00 |
BZ Autres créances | 540 211.00 | | 540 211.00 | 540 211.00 |
CF Disponibilités | 278 262.00 | | 278 262.00 | 278 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 407.00 | | 55 407.00 | 55 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 929 291.00 | 151 560.00 | 4 777 731.00 | 4 929 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 204 733.00 | 2 277 882.00 | 5 926 851.00 | 8 204 733.00 |
CU Autres participations | 2 535.00 | | 2 535.00 | 2 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 994 454.00 | | | 1 994 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 126.00 | | | 50 126.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
DL TOTAL (I) | 2 409 763.00 | | | 2 409 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 869 782.00 | | | 869 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 445 916.00 | | | 1 445 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 784 577.00 | | | 784 577.00 |
EA Autres dettes | 22 242.00 | | | 22 242.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 194 572.00 | | | 194 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 517 088.00 | | | 3 517 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 926 851.00 | | | 5 926 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 177 815.00 | | | 3 177 815.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 280 360.00 | | | 280 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 143.00 | | 55 143.00 | 55 143.00 |
FD Production vendue biens | 9 454 414.00 | | 9 454 414.00 | 9 454 414.00 |
FG Production vendue services | 3 365 622.00 | | 3 365 622.00 | 3 365 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 875 179.00 | | 12 875 179.00 | 12 875 179.00 |
FM Production stockée | | | 57 652.00 | |
FN Production immobilisée | | | 14 219.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 352.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 721.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 073 574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 725 761.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 53 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 596 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 346 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 830 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 296 994.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 140 237.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 134 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 779.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 639.00 | | | 32 639.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 810.00 | | | 75 810.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 810.00 | | | 75 810.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 092.00 | | | 5 092.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 807.00 | | | 2 807.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 899.00 | | | 7 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 911.00 | | | 67 911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 760.00 | | | -2 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 197 024.00 | | | 13 197 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 146 898.00 | | | 13 146 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 126.00 | | | 50 126.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 86 611.00 | | | 86 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 025 717.00 | | 410 640.00 | 3 025 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160 915.00 | 3 275 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 160 915.00 | 3 110 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 842.00 | | 20 114.00 | 141 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 880 788.00 | | 390 517.00 | 2 880 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 086.00 | | 9.00 | 3 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 987 435.00 | 296 994.00 | 158 107.00 | 1 987 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 584.00 | 15 253.00 | | 95 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 891 851.00 | 281 741.00 | 158 107.00 | 1 891 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 140 237.00 | | |
6T Sur comptes clients | 14 135.00 | | 2 812.00 | 14 135.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 135.00 | 140 237.00 | 2 812.00 | 14 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 135.00 | 140 237.00 | 52 812.00 | 64 135.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 140 237.00 | 52 812.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 445 916.00 | 1 445 916.00 | | 1 445 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 496.00 | 124 496.00 | | 124 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 317.00 | 174 317.00 | | 174 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 242.00 | 22 242.00 | | 22 242.00 |
8L Produits constatés d’avance | 194 572.00 | 194 572.00 | | 194 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
UX Autres créances clients | 3 247 489.00 | 3 247 489.00 | | 3 247 489.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 542.00 | | 13 542.00 | 13 542.00 |
VB T. V. A. | 105 190.00 | 105 190.00 | | 105 190.00 |
VC Groupe et associés | 175 655.00 | | 175 655.00 | 175 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282 541.00 | 282 541.00 | | 282 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 587 241.00 | 247 968.00 | 339 273.00 | 587 241.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 288 367.00 | | | 288 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 228 941.00 | | | 228 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 077.00 | 81 077.00 | | 81 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 173.00 | 11 173.00 | | 11 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 389.00 | 32 150.00 | 141 239.00 | 173 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 407.00 | 55 407.00 | | 55 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 857 210.00 | 3 526 213.00 | 330 997.00 | 3 857 210.00 |
VW T.V.A. | 474 591.00 | 474 591.00 | | 474 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 517 088.00 | 3 177 815.00 | 339 273.00 | 3 517 088.00 |