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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140 318.00 | 95 584.00 | 44 734.00 | 140 318.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 87 192.00 | 76 651.00 | 10 541.00 | 87 192.00 |
AP Constructions | 431 441.00 | 313 938.00 | 117 503.00 | 431 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 543 077.00 | 1 013 928.00 | 529 149.00 | 1 543 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 819 078.00 | 487 334.00 | 331 744.00 | 819 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 025 717.00 | 1 987 435.00 | 1 038 282.00 | 3 025 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
BN En cours de production de biens | 565 242.00 | | 565 242.00 | 565 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 699 269.00 | 14 135.00 | 2 685 134.00 | 2 699 269.00 |
BZ Autres créances | 528 021.00 | | 528 021.00 | 528 021.00 |
CF Disponibilités | 691 078.00 | | 691 078.00 | 691 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 588.00 | | 77 588.00 | 77 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 786 197.00 | 14 135.00 | 4 772 062.00 | 4 786 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 811 914.00 | 2 001 570.00 | 5 810 344.00 | 7 811 914.00 |
CU Autres participations | 2 526.00 | | 2 526.00 | 2 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 717 052.00 | | | 1 717 052.00 |
DH Report à nouveau | 632 706.00 | | | 632 706.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
DL TOTAL (I) | 2 715 667.00 | | | 2 715 667.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 831 067.00 | | | 831 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 490 731.00 | | | 1 490 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 642 075.00 | | | 642 075.00 |
EA Autres dettes | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 264.00 | | | 76 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 044 677.00 | | | 3 044 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 810 344.00 | | | 5 810 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 044 677.00 | | | 3 044 677.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 301 779.00 | | | 301 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 025 717.00 | | | 3 025 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 025 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 880 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 842.00 | | | 141 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 880 788.00 | | | 2 880 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 987 435.00 | | | 1 987 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 584.00 | | | 95 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 891 851.00 | | | 1 891 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 14 135.00 | | | 14 135.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 135.00 | | | 14 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 135.00 | | | 64 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 490 731.00 | 1 490 731.00 | | 1 490 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 507.00 | 104 507.00 | | 104 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 892.00 | 154 892.00 | | 154 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 540.00 | 4 540.00 | | 4 540.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 264.00 | 76 264.00 | | 76 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
UX Autres créances clients | 2 682 363.00 | 2 682 363.00 | | 2 682 363.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 905.00 | 16 905.00 | | 16 905.00 |
VB T. V. A. | 107 885.00 | 107 885.00 | | 107 885.00 |
VC Groupe et associés | 72 483.00 | 72 483.00 | | 72 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 831 067.00 | 831 067.00 | | 831 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 179 032.00 | 179 032.00 | | 179 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 017.00 | 19 017.00 | | 19 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 721.00 | 164 721.00 | | 164 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 588.00 | 77 588.00 | | 77 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 305 438.00 | 3 304 878.00 | 561.00 | 3 305 438.00 |
VW T.V.A. | 363 659.00 | 363 659.00 | | 363 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 044 677.00 | 3 044 677.00 | | 3 044 677.00 |