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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140 318.00 | 95 584.00 | 44 734.00 | 140 318.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 87 192.00 | 76 651.00 | 10 541.00 | 87 192.00 |
AP Constructions | 431 441.00 | 313 938.00 | 117 503.00 | 431 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 543 077.00 | 1 013 928.00 | 529 149.00 | 1 543 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 819 078.00 | 487 334.00 | 331 744.00 | 819 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 025 717.00 | 1 987 435.00 | 1 038 282.00 | 3 025 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
BN En cours de production de biens | 565 242.00 | | 565 242.00 | 565 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 699 269.00 | 14 135.00 | 2 685 134.00 | 2 699 269.00 |
BZ Autres créances | 528 021.00 | | 528 021.00 | 528 021.00 |
CF Disponibilités | 691 078.00 | | 691 078.00 | 691 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 588.00 | | 77 588.00 | 77 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 786 197.00 | 14 135.00 | 4 772 062.00 | 4 786 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 811 914.00 | 2 001 570.00 | 5 810 344.00 | 7 811 914.00 |
CU Autres participations | 2 526.00 | | 2 526.00 | 2 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 717 052.00 | | | 1 717 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 632 706.00 | | | 632 706.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
DL TOTAL (I) | 2 715 667.00 | | | 2 715 667.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 831 067.00 | | | 831 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 490 731.00 | | | 1 490 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 642 075.00 | | | 642 075.00 |
EA Autres dettes | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 264.00 | | | 76 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 044 677.00 | | | 3 044 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 810 344.00 | | | 5 810 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 044 677.00 | | | 3 044 677.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 301 779.00 | | | 301 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 490.00 | | 52 490.00 | 52 490.00 |
FD Production vendue biens | 9 607 347.00 | | 9 607 347.00 | 9 607 347.00 |
FG Production vendue services | 2 768 320.00 | | 2 768 320.00 | 2 768 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 428 157.00 | | 12 428 157.00 | 12 428 157.00 |
FM Production stockée | | | 260 360.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 634.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 719 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 571 535.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 221 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 161 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 757 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 272 592.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 199 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 519 423.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 739.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 556 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 201.00 | | | 27 201.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31.00 | | | 31.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 904.00 | | | 82 904.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 935.00 | | | 82 935.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 412.00 | | | 4 412.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 364.00 | | | 4 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 776.00 | | | 8 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 159.00 | | | 74 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 100.00 | | | -2 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 847 848.00 | | | 12 847 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 215 142.00 | | | 12 215 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 632 706.00 | | | 632 706.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 125 005.00 | | | 125 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 653 498.00 | | 741 826.00 | 2 653 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 369 607.00 | 3 025 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 369 607.00 | 2 880 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 403.00 | | 28 439.00 | 113 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 537 017.00 | | 713 378.00 | 2 537 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 077.00 | | 9.00 | 3 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 076 336.00 | 272 592.00 | 361 494.00 | 2 076 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 218.00 | 8 366.00 | | 87 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 989 119.00 | 264 226.00 | 361 494.00 | 1 989 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 16 947.00 | | 2 812.00 | 16 947.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 947.00 | | 2 812.00 | 16 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 947.00 | 50 000.00 | 2 812.00 | 16 947.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | 2 812.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 490 731.00 | 1 490 731.00 | | 1 490 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 507.00 | 104 507.00 | | 104 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 892.00 | 154 892.00 | | 154 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 540.00 | 4 540.00 | | 4 540.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 264.00 | 76 264.00 | | 76 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 561.00 | | | 561.00 |
UX Autres créances clients | 2 682 363.00 | | | 2 682 363.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 905.00 | | | 16 905.00 |
VB T. V. A. | 107 885.00 | | | 107 885.00 |
VC Groupe et associés | 72 483.00 | | | 72 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 831 067.00 | 831 067.00 | | 831 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 179 032.00 | | | 179 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 017.00 | 19 017.00 | | 19 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 721.00 | | | 164 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 588.00 | | | 77 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 305 438.00 | 3 304 878.00 | 561.00 | 3 305 438.00 |
VW T.V.A. | 363 659.00 | 363 659.00 | | 363 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 044 677.00 | 3 044 677.00 | | 3 044 677.00 |