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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 896.00 | 106 904.00 | 4 993.00 | 111 896.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 87 192.00 | 84 192.00 | 3 000.00 | 87 192.00 |
AP Constructions | 471 015.00 | 416 350.00 | 54 664.00 | 471 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 721 815.00 | 1 480 645.00 | 241 170.00 | 1 721 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 067 964.00 | 699 122.00 | 368 842.00 | 1 067 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 464 205.00 | 2 787 214.00 | 676 992.00 | 3 464 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 435 155.00 | | 435 155.00 | 435 155.00 |
BN En cours de production de biens | 931 466.00 | 1 703.00 | 929 763.00 | 931 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 820 358.00 | 61 686.00 | 2 758 672.00 | 2 820 358.00 |
BZ Autres créances | 165 352.00 | | 165 352.00 | 165 352.00 |
CF Disponibilités | 4 255 168.00 | | 4 255 168.00 | 4 255 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 329.00 | | 63 329.00 | 63 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 670 827.00 | 63 388.00 | 8 607 439.00 | 8 670 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 135 033.00 | 2 850 602.00 | 9 284 431.00 | 12 135 033.00 |
CR Parts à plus d’un an | 77 266.00 | | | 77 266.00 |
CU Autres participations | 2 239.00 | | 2 239.00 | 2 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 627 085.00 | | | 2 627 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 928 172.00 | | | 928 172.00 |
DJ Subventions d’investissement | 641.00 | | | 641.00 |
DL TOTAL (I) | 3 918 898.00 | | | 3 918 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 387 408.00 | | | 1 387 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 999.00 | | | 34 999.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 691.00 | | | 34 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 354 083.00 | | | 1 354 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 139 592.00 | | | 1 139 592.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 247.00 | | | 7 247.00 |
EA Autres dettes | 8 812.00 | | | 8 812.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 398 702.00 | | | 1 398 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 365 533.00 | | | 5 365 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 284 431.00 | | | 9 284 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 241 522.00 | | | 5 241 522.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 999.00 | | | 34 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 82 861.00 | | 82 861.00 | 82 861.00 |
FD Production vendue biens | 13 205 301.00 | | 13 205 301.00 | 13 205 301.00 |
FG Production vendue services | 4 321 370.00 | | 4 321 370.00 | 4 321 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 609 532.00 | | 17 609 532.00 | 17 609 532.00 |
FM Production stockée | | | -253 436.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 271 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 558.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 630 116.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 707 086.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -102 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 655 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 545 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 028 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 264 378.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 703.00 | |
GE Autres charges | | | 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 246 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 383 735.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76 661.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 446 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 386.00 | | | 53 386.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 310.00 | | | 44 310.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 310.00 | | | 44 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 169.00 | | | 30 169.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 210.00 | | | 7 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 379.00 | | | 37 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 930.00 | | | 6 930.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 173 154.00 | | | 173 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 351 744.00 | | | 351 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 751 086.00 | | | 17 751 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 822 915.00 | | | 16 822 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 928 172.00 | | | 928 172.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 264.00 | | | 23 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 394 742.00 | | 272 075.00 | 3 394 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 202 611.00 | 3 464 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 57 377.00 | 113 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 145 234.00 | 3 347 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 938.00 | | 860.00 | 169 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 222 014.00 | | 271 206.00 | 3 222 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 790.00 | | 9.00 | 2 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 718 236.00 | 264 378.00 | 195 401.00 | 2 718 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153 633.00 | 10 648.00 | 57 377.00 | 153 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 564 603.00 | 253 730.00 | 138 023.00 | 2 564 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 218 076.00 | 1 703.00 | 218 076.00 | 218 076.00 |
6T Sur comptes clients | 61 686.00 | | | 61 686.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 279 762.00 | 1 703.00 | 218 076.00 | 279 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 279 762.00 | 1 703.00 | 218 076.00 | 279 762.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 703.00 | 218 076.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 354 083.00 | 1 354 083.00 | | 1 354 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 436 094.00 | 436 094.00 | | 436 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 280 586.00 | 280 586.00 | | 280 586.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 247.00 | 7 247.00 | | 7 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 812.00 | 8 812.00 | | 8 812.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 398 702.00 | 1 398 702.00 | | 1 398 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
UX Autres créances clients | 2 743 691.00 | 2 743 691.00 | | 2 743 691.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 666.00 | | 76 666.00 | 76 666.00 |
VB T. V. A. | 102 453.00 | 102 453.00 | | 102 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 384 529.00 | 1 295 209.00 | 89 320.00 | 1 384 529.00 |
VI Groupe et associés | 34 999.00 | 34 999.00 | | 34 999.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 388 183.00 | | | 1 388 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 098 818.00 | | | 1 098 818.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 015.00 | 5 015.00 | | 5 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 100.00 | 49 100.00 | | 49 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 329.00 | 63 329.00 | | 63 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 049 599.00 | 2 971 772.00 | 77 827.00 | 3 049 599.00 |
VW T.V.A. | 417 897.00 | 417 897.00 | | 417 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 330 842.00 | 5 241 522.00 | 89 320.00 | 5 330 842.00 |