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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
040 Immobilisations financières | 365 850.00 | | 365 850.00 | 365 850.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 367 112.00 | 1 263.00 | 365 850.00 | 367 112.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 164.00 | | 22 164.00 | 22 164.00 |
072 Créances – Autres | 11 305.00 | | 11 305.00 | 11 305.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 17 975.00 | 1 359.00 | 16 616.00 | 17 975.00 |
084 Disponibilités | 200 728.00 | | 200 728.00 | 200 728.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 063.00 | | 3 063.00 | 3 063.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 256 435.00 | 1 359.00 | 255 076.00 | 256 435.00 |
110 Total général Actif | 623 547.00 | 2 622.00 | 620 926.00 | 623 547.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 525.00 | |
132 Autres réserves | | | 608 117.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -69 390.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 555 497.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 861.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 498.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 359.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 071.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 429.00 | |
180 Total général Passif | | | 620 926.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 53 612.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 459.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 388 430.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 527.00 | 216 192.00 | | 27 527.00 |
230 Autres produits | 3 870.00 | 5 625.00 | | 3 870.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 31 397.00 | 610 247.00 | | 31 397.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 295.00 | 218 370.00 | | 295.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 16 775.00 | | |
242 Autres charges externes. | 7 253.00 | 234 080.00 | | 7 253.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 491.00 | 2 857.00 | | 2 491.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 071.00 | 125 835.00 | | 99 071.00 |
252 Charges sociales | | 11 135.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 118.00 | 2 335.00 | | 118.00 |
262 Autres charges | 3 610.00 | 76.00 | | 3 610.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 838.00 | 611 463.00 | | 112 838.00 |
270 Résultat d’exploitation | -81 441.00 | -1 216.00 | | -81 441.00 |
280 Produits financiers | 7 008.00 | 9 364.00 | | 7 008.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 016.00 | 305 082.00 | | 7 016.00 |
294 Charges financières | 1 941.00 | 1 497.00 | | 1 941.00 |
300 Charges exceptionnelles | 32.00 | 26 893.00 | | 32.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 882.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -69 390.00 | 280 958.00 | | -69 390.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 713.00 | | | 7 713.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 993.00 | | | 993.00 |