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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 124.00 | 27.00 | 97.00 | 124.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
040 Immobilisations financières | 334 660.00 | | 334 660.00 | 334 660.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 336 047.00 | 1 290.00 | 334 757.00 | 336 047.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 979.00 | | 54 979.00 | 54 979.00 |
072 Créances – Autres | 6 343.00 | | 6 343.00 | 6 343.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 17 975.00 | 904.00 | 17 072.00 | 17 975.00 |
084 Disponibilités | 108 623.00 | | 108 623.00 | 108 623.00 |
092 Charges constatées d’avance | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 189 468.00 | 904.00 | 188 565.00 | 189 468.00 |
110 Total général Actif | 525 515.00 | 2 193.00 | 523 322.00 | 525 515.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 525.00 | |
132 Autres réserves | | | 538 727.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -49 335.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 506 162.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 491.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 362.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 859.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 306.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 160.00 | |
180 Total général Passif | | | 523 322.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 56 435.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 46 280.00 | 27 527.00 | | 46 280.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 3 870.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 46 281.00 | 31 397.00 | | 46 281.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 119.00 | | | 119.00 |
242 Autres charges externes. | 5 845.00 | 7 548.00 | | 5 845.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 979.00 | | | 979.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 979.00 | 2 491.00 | | 979.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 019.00 | 99 071.00 | | 102 019.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27.00 | 118.00 | | 27.00 |
262 Autres charges | | 3 610.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 108 990.00 | 112 838.00 | | 108 990.00 |
270 Résultat d’exploitation | -62 709.00 | -81 441.00 | | -62 709.00 |
280 Produits financiers | 8 200.00 | 7 008.00 | | 8 200.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 339.00 | 7 016.00 | | 7 339.00 |
294 Charges financières | 235.00 | 1 941.00 | | 235.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 930.00 | 32.00 | | 1 930.00 |
310 Bénéfice ou perte | -49 335.00 | -69 390.00 | | -49 335.00 |