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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
028 Immobilisations corporelles | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
040 Immobilisations financières | 352 792.00 | | 352 792.00 | 352 792.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 353 657.00 | 865.00 | 352 792.00 | 353 657.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 102 462.00 | | 102 462.00 | 102 462.00 |
072 Créances – Autres | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 17 975.00 | | 17 975.00 | 17 975.00 |
084 Disponibilités | 23 441.00 | | 23 441.00 | 23 441.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 036.00 | | 2 036.00 | 2 036.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 147 340.00 | | 147 340.00 | 147 340.00 |
110 Total général Actif | 500 997.00 | 865.00 | 500 132.00 | 500 997.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 525.00 | |
132 Autres réserves | | | 478 501.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 366.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 493 904.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
172 Autres dettes | | | 6 228.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 228.00 | |
180 Total général Passif | | | 500 132.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 429.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 65 655.00 | 63 300.00 | | 65 655.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 65 655.00 | 63 300.00 | | 65 655.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 892.00 | | |
242 Autres charges externes. | 4 990.00 | 5 520.00 | | 4 990.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 977.00 | | | 977.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 977.00 | 994.00 | | 977.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 086.00 | 74 932.00 | | 68 086.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 74 053.00 | 82 339.00 | | 74 053.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 398.00 | -19 039.00 | | -8 398.00 |
280 Produits financiers | 6 436.00 | 5 586.00 | | 6 436.00 |
290 Produits exceptionnels | 595.00 | 226.00 | | 595.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 379.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 366.00 | -13 606.00 | | -1 366.00 |