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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
028 Immobilisations corporelles | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
040 Immobilisations financières | 350 363.00 | | 350 363.00 | 350 363.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 351 228.00 | 865.00 | 350 363.00 | 351 228.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 102 462.00 | | 102 462.00 | 102 462.00 |
072 Créances – Autres | 2 189.00 | | 2 189.00 | 2 189.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 17 975.00 | | 17 975.00 | 17 975.00 |
084 Disponibilités | 34 508.00 | | 34 508.00 | 34 508.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 961.00 | | 2 961.00 | 2 961.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 160 094.00 | | 160 094.00 | 160 094.00 |
110 Total général Actif | 511 322.00 | 865.00 | 510 458.00 | 511 322.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 525.00 | |
132 Autres réserves | | | 492 107.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 606.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 495 270.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 362.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 359.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 825.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 187.00 | |
180 Total général Passif | | | 510 458.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 52 475.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 63 300.00 | 86 534.00 | | 63 300.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 63 300.00 | 86 534.00 | | 63 300.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 892.00 | | | 892.00 |
242 Autres charges externes. | 5 520.00 | 5 232.00 | | 5 520.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 994.00 | | | 994.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 994.00 | 992.00 | | 994.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 932.00 | 82 329.00 | | 74 932.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 97.00 | | |
262 Autres charges | | 1 374.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 82 339.00 | 90 024.00 | | 82 339.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 039.00 | -3 489.00 | | -19 039.00 |
280 Produits financiers | 5 586.00 | 7 436.00 | | 5 586.00 |
290 Produits exceptionnels | 226.00 | 815.00 | | 226.00 |
294 Charges financières | | 16.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 379.00 | 2 032.00 | | 379.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 606.00 | 2 714.00 | | -13 606.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 52 475.00 | | | 52 475.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 339 275.00 | | | 339 275.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 52 475.00 | | | 52 475.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 40 522.00 | | | 40 522.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 660.00 | | | 660.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 952.00 | | | 952.00 |