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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
040 Immobilisations financières | 337 888.00 | | 337 888.00 | 337 888.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 339 275.00 | 1 387.00 | 337 888.00 | 339 275.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 116 062.00 | | 116 062.00 | 116 062.00 |
072 Créances – Autres | 4 512.00 | | 4 512.00 | 4 512.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 17 975.00 | | 17 975.00 | 17 975.00 |
084 Disponibilités | 41 137.00 | | 41 137.00 | 41 137.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 568.00 | | 4 568.00 | 4 568.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 184 254.00 | | 184 254.00 | 184 254.00 |
110 Total général Actif | 523 529.00 | 1 387.00 | 522 142.00 | 523 529.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 525.00 | |
132 Autres réserves | | | 489 393.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 714.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 508 876.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 316.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 359.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 950.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 266.00 | |
180 Total général Passif | | | 522 142.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 228.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 86 534.00 | 46 280.00 | | 86 534.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 86 534.00 | 46 281.00 | | 86 534.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 119.00 | | |
242 Autres charges externes. | 5 232.00 | 5 845.00 | | 5 232.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 992.00 | | | 992.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 992.00 | 979.00 | | 992.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 329.00 | 102 019.00 | | 82 329.00 |
254 Dotations aux amortissements | 97.00 | 27.00 | | 97.00 |
262 Autres charges | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 024.00 | 108 990.00 | | 90 024.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 489.00 | -62 709.00 | | -3 489.00 |
280 Produits financiers | 7 436.00 | 8 200.00 | | 7 436.00 |
290 Produits exceptionnels | 815.00 | 7 339.00 | | 815.00 |
294 Charges financières | 16.00 | 235.00 | | 16.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 032.00 | 1 930.00 | | 2 032.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 714.00 | -49 335.00 | | 2 714.00 |