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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 990.00 | 2 302.00 | 12 688.00 | 14 990.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 125.00 | | 4 125.00 | 4 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 042.00 | 3 077.00 | 16 965.00 | 20 042.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 668 958.00 | | 668 958.00 | 668 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 295.00 | | 20 295.00 | 20 295.00 |
BZ Autres créances | 350 882.00 | | 350 882.00 | 350 882.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 323 559.00 | | 323 559.00 | 323 559.00 |
CF Disponibilités | 32 661.00 | | 32 661.00 | 32 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156 116.00 | | 156 116.00 | 156 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 552 472.00 | | 1 552 472.00 | 1 552 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 572 514.00 | 3 077.00 | 1 569 437.00 | 1 572 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 003.00 | 4 003.00 | | 4 003.00 |
DH Report à nouveau | 88 689.00 | -58 123.00 | | 88 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 990.00 | 146 812.00 | | 155 990.00 |
DL TOTAL (I) | 280 683.00 | 124 692.00 | | 280 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 249.00 | 9 313.00 | | 29 249.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 768 324.00 | 717 590.00 | | 768 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 821.00 | 72 052.00 | | 120 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 201.00 | 125 551.00 | | 134 201.00 |
EA Autres dettes | 19 784.00 | 16 618.00 | | 19 784.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 216 375.00 | 192 660.00 | | 216 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 288 754.00 | 1 133 784.00 | | 1 288 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 569 437.00 | 1 258 476.00 | | 1 569 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 288 754.00 | 1 133 784.00 | | 1 288 754.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 586.00 | 8 675.00 | | 26 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 930 769.00 | 3 352 631.00 | 4 283 401.00 | 930 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 930 769.00 | 3 352 631.00 | 4 283 401.00 | 930 769.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 283 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 642 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 062 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 701.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 559.00 | |
GN Différences positives de change | | | -3.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 289.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 426.00 | 550.00 | | 6 426.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 426.00 | 550.00 | | 6 426.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 343.00 | 9 657.00 | | 4 343.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 495.00 | | | 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 839.00 | 9 657.00 | | 4 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 587.00 | -9 107.00 | | 1 587.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 568.00 | 35 254.00 | | 67 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 293 386.00 | 4 232 512.00 | | 4 293 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 137 396.00 | 4 085 699.00 | | 4 137 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 990.00 | 146 812.00 | | 155 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 161.00 | | 16 835.00 | 11 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 292.00 | 4 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 953.00 | 20 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 661.00 | 14 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 775.00 | | | 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 941.00 | | 12 710.00 | 2 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 445.00 | | 4 125.00 | 7 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 779.00 | 1 463.00 | 166.00 | 1 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 521.00 | 254.00 | | 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 258.00 | 1 209.00 | 166.00 | 1 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 821.00 | 120 821.00 | | 120 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 496.00 | 29 496.00 | | 29 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 448.00 | 58 448.00 | | 58 448.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 038.00 | 39 038.00 | | 39 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 784.00 | 19 784.00 | | 19 784.00 |
8L Produits constatés d’avance | 216 375.00 | 216 375.00 | | 216 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
UX Autres créances clients | 20 295.00 | | | 20 295.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 280.00 | | | 10 280.00 |
VB T. V. A. | 35 122.00 | | | 35 122.00 |
VC Groupe et associés | 305 480.00 | | | 305 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 249.00 | 29 249.00 | | 29 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 418.00 | 4 418.00 | | 4 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156 116.00 | | | 156 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 418.00 | 527 293.00 | 4 125.00 | 531 418.00 |
VW T.V.A. | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 431.00 | 520 431.00 | | 520 431.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 568.00 | 4 785.00 | | 3 568.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 077.00 | 56 452.00 | | 29 077.00 |
ST Autres comptes | 139 914.00 | 154 716.00 | | 139 914.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 838.00 | 55 539.00 | | 52 838.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 3 420 849.00 | 3 391 872.00 | | 3 420 849.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 313.00 | 3 929.00 | | 5 313.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 881.00 | 8 714.00 | | 8 881.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 273.00 | 9 581.00 | | 22 273.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 894.00 | 29 046.00 | | 22 894.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 642 677.00 | 3 658 578.00 | | 3 642 677.00 |