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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 992.00 | 18 666.00 | 5 326.00 | 23 992.00 |
BD Autres titres immobilisés | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 636.00 | | 5 636.00 | 5 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 145.00 | 19 441.00 | 11 705.00 | 31 145.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 325 424.00 | | 325 424.00 | 325 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 212.00 | | 3 212.00 | 3 212.00 |
BZ Autres créances | 494 030.00 | | 494 030.00 | 494 030.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 1 976 482.00 | | 1 976 482.00 | 1 976 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 105.00 | | 24 105.00 | 24 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 943 253.00 | | 2 943 253.00 | 2 943 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 974 398.00 | 19 441.00 | 2 954 957.00 | 2 974 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 003.00 | 4 003.00 | | 4 003.00 |
DH Report à nouveau | 114 905.00 | 284 924.00 | | 114 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 205.00 | -170 019.00 | | 218 205.00 |
DL TOTAL (I) | 369 113.00 | 150 908.00 | | 369 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 403.00 | 600 622.00 | | 600 403.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 867 588.00 | 2 651 654.00 | | 1 867 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 860.00 | 28 267.00 | | 35 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 606.00 | 104 091.00 | | 76 606.00 |
EA Autres dettes | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 962.00 | | | 3 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 585 845.00 | 3 384 634.00 | | 2 585 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 954 957.00 | 3 535 542.00 | | 2 954 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 985 845.00 | 3 014 634.00 | | 1 985 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 606.00 | | 554.00 | 30 606.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14.00 | 6 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14.00 | 31 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 775.00 | | | 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 438.00 | | 554.00 | 23 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 393.00 | | | 6 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 289.00 | 4 151.00 | | 15 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 775.00 | | | 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 514.00 | 4 151.00 | | 14 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 860.00 | 35 860.00 | | 35 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 007.00 | 37 007.00 | | 37 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 451.00 | 31 451.00 | | 31 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 636.00 | | 5 636.00 | 5 636.00 |
UX Autres créances clients | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 865.00 | 30 865.00 | | 30 865.00 |
VB T. V. A. | 78 249.00 | 78 249.00 | | 78 249.00 |
VC Groupe et associés | 355 100.00 | 355 100.00 | | 355 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 147.00 | 8 147.00 | | 8 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 816.00 | 29 816.00 | | 29 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 105.00 | 24 105.00 | | 24 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 983.00 | 521 347.00 | 5 636.00 | 526 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 256.00 | 118 256.00 | 600 000.00 | 718 256.00 |