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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 896.00 | 10 429.00 | 12 467.00 | 22 896.00 |
BD Autres titres immobilisés | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 571.00 | | 5 571.00 | 5 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 984.00 | 11 204.00 | 18 780.00 | 29 984.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 418 491.00 | | 418 491.00 | 418 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 713.00 | | 108 713.00 | 108 713.00 |
BZ Autres créances | 397 397.00 | | 397 397.00 | 397 397.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 1 007 291.00 | | 1 007 291.00 | 1 007 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 412.00 | | 20 412.00 | 20 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 072 303.00 | | 2 072 303.00 | 2 072 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 102 287.00 | 11 204.00 | 2 091 083.00 | 2 102 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 003.00 | 4 003.00 | | 4 003.00 |
DH Report à nouveau | 272 004.00 | 298 978.00 | | 272 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 920.00 | 137 861.00 | | 12 920.00 |
DL TOTAL (I) | 320 927.00 | 472 842.00 | | 320 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408.00 | 358.00 | | 408.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 419 000.00 | 1 007 733.00 | | 1 419 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 132.00 | 54 951.00 | | 35 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 064.00 | 139 467.00 | | 118 064.00 |
EA Autres dettes | 38 811.00 | 17 492.00 | | 38 811.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 158 742.00 | 146 500.00 | | 158 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 770 156.00 | 1 366 501.00 | | 1 770 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 091 083.00 | 1 839 342.00 | | 2 091 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 770 156.00 | 1 366 501.00 | | 1 770 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 330.00 | | 9 260.00 | 21 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 606.00 | 29 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 606.00 | 22 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 775.00 | | | 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 596.00 | | 7 906.00 | 15 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 959.00 | | 1 354.00 | 4 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 084.00 | 1 727.00 | 606.00 | 10 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 775.00 | | | 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 309.00 | 1 727.00 | 606.00 | 9 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 132.00 | 35 132.00 | | 35 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 842.00 | 42 842.00 | | 42 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 558.00 | 59 558.00 | | 59 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 811.00 | 38 811.00 | | 38 811.00 |
8L Produits constatés d’avance | 158 742.00 | 158 742.00 | | 158 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 571.00 | | 5 571.00 | 5 571.00 |
UX Autres créances clients | 108 713.00 | 108 713.00 | | 108 713.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 975.00 | 14 975.00 | | 14 975.00 |
VB T. V. A. | 67 903.00 | 67 903.00 | | 67 903.00 |
VC Groupe et associés | 263 600.00 | 263 600.00 | | 263 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 004.00 | 45 004.00 | | 45 004.00 |
VP Divers | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 044.00 | 7 044.00 | | 7 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 955.00 | 4 955.00 | | 4 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 412.00 | 20 412.00 | | 20 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 092.00 | 526 521.00 | 5 571.00 | 532 092.00 |
VW T.V.A. | 8 620.00 | 8 620.00 | | 8 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 156.00 | 351 156.00 | | 351 156.00 |