| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 438.00 | 14 514.00 | 8 923.00 | 23 438.00 |
BD Autres titres immobilisés | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 651.00 | | 5 651.00 | 5 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 606.00 | 15 289.00 | 15 316.00 | 30 606.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 539 068.00 | | 539 068.00 | 539 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
BZ Autres créances | 690 718.00 | | 690 718.00 | 690 718.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 2 028 081.00 | | 2 028 081.00 | 2 028 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141 499.00 | | 141 499.00 | 141 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 520 226.00 | | 3 520 226.00 | 3 520 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 550 832.00 | 15 289.00 | 3 535 542.00 | 3 550 832.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 003.00 | 4 003.00 | | 4 003.00 |
DH Report à nouveau | 284 924.00 | 272 004.00 | | 284 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -170 019.00 | 12 920.00 | | -170 019.00 |
DL TOTAL (I) | 150 908.00 | 320 927.00 | | 150 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 622.00 | 408.00 | | 600 622.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 651 654.00 | 1 419 000.00 | | 2 651 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 267.00 | 35 132.00 | | 28 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 091.00 | 118 064.00 | | 104 091.00 |
EA Autres dettes | | 38 811.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 158 742.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 384 634.00 | 1 770 156.00 | | 3 384 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 535 542.00 | 2 091 083.00 | | 3 535 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 014 634.00 | 1 770 156.00 | | 3 014 634.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 984.00 | | 622.00 | 29 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 775.00 | | | 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 896.00 | | 542.00 | 22 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 313.00 | | 80.00 | 6 313.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 204.00 | 4 085.00 | | 11 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 775.00 | | | 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 429.00 | 4 085.00 | | 10 429.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 267.00 | 28 267.00 | | 28 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 489.00 | 49 489.00 | | 49 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 363.00 | 27 363.00 | | 27 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 651.00 | | 5 651.00 | 5 651.00 |
UX Autres créances clients | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33 200.00 | 33 200.00 | | 33 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 535.00 | 6 535.00 | | 6 535.00 |
VB T. V. A. | 71 832.00 | 71 832.00 | | 71 832.00 |
VC Groupe et associés | 475 100.00 | 475 100.00 | | 475 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600 622.00 | 230 622.00 | 370 000.00 | 600 622.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 449.00 | 6 449.00 | | 6 449.00 |
VP Divers | 70 052.00 | 70 052.00 | | 70 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 696.00 | 7 696.00 | | 7 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 551.00 | 27 551.00 | | 27 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141 499.00 | 141 499.00 | | 141 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 838 727.00 | 833 076.00 | 5 651.00 | 838 727.00 |
VW T.V.A. | 19 544.00 | 19 544.00 | | 19 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 980.00 | 362 980.00 | 370 000.00 | 732 980.00 |