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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 596.00 | 6 144.00 | 9 452.00 | 15 596.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 125.00 | | 4 125.00 | 4 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 648.00 | 6 919.00 | 13 730.00 | 20 648.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 332 205.00 | | 332 205.00 | 332 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 926.00 | | 17 926.00 | 17 926.00 |
BZ Autres créances | 365 399.00 | | 365 399.00 | 365 399.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 712 866.00 | | 712 866.00 | 712 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 192 914.00 | | 192 914.00 | 192 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 741 310.00 | | 1 741 310.00 | 1 741 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 761 959.00 | 6 919.00 | 1 755 040.00 | 1 761 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 003.00 | 4 003.00 | | 4 003.00 |
DH Report à nouveau | 262 542.00 | 244 680.00 | | 262 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 136.00 | 17 863.00 | | 15 136.00 |
DL TOTAL (I) | 313 681.00 | 298 545.00 | | 313 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 474.00 | 1 484.00 | | 474.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 880 602.00 | 957 849.00 | | 880 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 478.00 | 18 858.00 | | 22 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 436.00 | 106 166.00 | | 168 436.00 |
EA Autres dettes | 7 094.00 | 25 622.00 | | 7 094.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 362 275.00 | 291 799.00 | | 362 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 441 359.00 | 1 401 778.00 | | 1 441 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 755 040.00 | 1 700 324.00 | | 1 755 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 441 359.00 | 1 401 778.00 | | 1 441 359.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 339.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 986 646.00 | 3 078 182.00 | 4 064 828.00 | 986 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 986 646.00 | 3 078 182.00 | 4 064 828.00 | 986 646.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 678.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 087 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 559 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 078 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 916.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 4 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 678.00 | | | 22 678.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 244.00 | 13 049.00 | | 7 244.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 244.00 | 13 049.00 | | 7 244.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 172.00 | 2 288.00 | | 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172.00 | 2 288.00 | | 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 071.00 | 10 761.00 | | 7 071.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 350.00 | 2 980.00 | | 2 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 100 757.00 | 4 119 224.00 | | 4 100 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 085 621.00 | 4 101 361.00 | | 4 085 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 136.00 | 17 863.00 | | 15 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 648.00 | | | 20 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 775.00 | | | 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 596.00 | | | 15 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 278.00 | | | 4 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 049.00 | 1 870.00 | | 5 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 775.00 | | | 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 274.00 | 1 870.00 | | 4 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 478.00 | 22 478.00 | | 22 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 477.00 | 69 477.00 | | 69 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 867.00 | 92 867.00 | | 92 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 094.00 | 7 094.00 | | 7 094.00 |
8L Produits constatés d’avance | 362 275.00 | 362 275.00 | | 362 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
UX Autres créances clients | 17 926.00 | | | 17 926.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 380.00 | | | 26 380.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 165.00 | | | 165.00 |
VB T. V. A. | 48 040.00 | | | 48 040.00 |
VC Groupe et associés | 284 400.00 | | | 284 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 753.00 | | | 4 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 431.00 | 4 431.00 | | 4 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 192 914.00 | | | 192 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 364.00 | 576 239.00 | 4 125.00 | 580 364.00 |
VW T.V.A. | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 757.00 | 560 757.00 | | 560 757.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 854.00 | 4 098.00 | | 3 854.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 888.00 | 51 194.00 | | 26 888.00 |
ST Autres comptes | 227 440.00 | 171 135.00 | | 227 440.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 109.00 | 50 363.00 | | 52 109.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 3 253 442.00 | 3 338 074.00 | | 3 253 442.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 471.00 | 3 825.00 | | 6 471.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 325.00 | 7 923.00 | | 10 325.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 449.00 | 47 452.00 | | 42 449.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 616.00 | 33 609.00 | | 32 616.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 559 879.00 | 3 610 765.00 | | 3 559 879.00 |