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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 645.00 | 419.00 | 226.00 | 645.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 372.00 | 79 440.00 | 7 932.00 | 87 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 331.00 | 62 712.00 | 16 619.00 | 79 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 981.00 | | 3 981.00 | 3 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 596.00 | 144 838.00 | 28 758.00 | 173 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 334.00 | | 67 334.00 | 67 334.00 |
BN En cours de production de biens | 17 463.00 | | 17 463.00 | 17 463.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 440.00 | 22 978.00 | 175 462.00 | 198 440.00 |
BZ Autres créances | 27 156.00 | | 27 156.00 | 27 156.00 |
CF Disponibilités | 9 067.00 | | 9 067.00 | 9 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 476.00 | | 9 476.00 | 9 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 087.00 | 22 978.00 | 306 110.00 | 329 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 684.00 | 167 816.00 | 334 868.00 | 502 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 157 502.00 | 157 502.00 | | 157 502.00 |
DH Report à nouveau | -15 908.00 | -35 914.00 | | -15 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 691.00 | 20 006.00 | | 1 691.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 977.00 | 2 877.00 | | 1 977.00 |
DL TOTAL (I) | 154 062.00 | 153 271.00 | | 154 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 563.00 | 23 645.00 | | 44 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 996.00 | 4 714.00 | | 996.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 894.00 | 9 936.00 | | 11 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 739.00 | 79 743.00 | | 55 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 613.00 | 80 864.00 | | 67 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 805.00 | 198 903.00 | | 180 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 868.00 | 352 174.00 | | 334 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 911.00 | 188 966.00 | | 168 911.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 563.00 | 23 645.00 | | 44 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 837 159.00 | | 837 159.00 | 837 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 837 159.00 | | 837 159.00 | 837 159.00 |
FM Production stockée | | | 3 193.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 812.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 845 965.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 260 247.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 372.00 | |
GE Autres charges | | | 1 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 842 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 307.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 700.00 | 601.00 | | 2 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124.00 | 360.00 | | 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124.00 | 360.00 | | 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 776.00 | 540.00 | | 776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | -1 072.00 | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 846 886.00 | 807 111.00 | | 846 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 845 195.00 | 787 105.00 | | 845 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 691.00 | 20 006.00 | | 1 691.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 731.00 | 25 673.00 | | 18 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 527.00 | | 11 077.00 | 168 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 008.00 | 173 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 008.00 | 166 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 633.00 | | 11 077.00 | 161 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 981.00 | | | 3 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 475.00 | 9 372.00 | 6 008.00 | 141 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 471.00 | 215.00 | | 2 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 003.00 | 9 157.00 | 6 008.00 | 139 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 978.00 | | | 22 978.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 978.00 | | | 22 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 978.00 | | | 22 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 739.00 | 55 739.00 | | 55 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 035.00 | 35 035.00 | | 35 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 981.00 | | | 3 981.00 |
UX Autres créances clients | 170 951.00 | | | 170 951.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 489.00 | | | 27 489.00 |
VB T. V. A. | 4 135.00 | | | 4 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 563.00 | 44 563.00 | | 44 563.00 |
VI Groupe et associés | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 685.00 | | | 12 685.00 |
VP Divers | 9 136.00 | | | 9 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 476.00 | | | 9 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 054.00 | 235 072.00 | 3 981.00 | 239 054.00 |
VW T.V.A. | 30 022.00 | 30 022.00 | | 30 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 911.00 | 168 911.00 | | 168 911.00 |