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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 290.00 | 80 848.00 | 29 442.00 | 110 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 511.00 | 69 447.00 | 25 063.00 | 94 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 981.00 | | 3 981.00 | 3 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 694.00 | 153 208.00 | 58 486.00 | 211 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 039.00 | | 57 039.00 | 57 039.00 |
BN En cours de production de biens | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 284 763.00 | 22 978.00 | 261 786.00 | 284 763.00 |
BZ Autres créances | 18 347.00 | | 18 347.00 | 18 347.00 |
CF Disponibilités | 13 057.00 | | 13 057.00 | 13 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 677.00 | | 7 677.00 | 7 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 784.00 | 22 978.00 | 363 806.00 | 386 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 478.00 | 176 186.00 | 422 292.00 | 598 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 167 454.00 | 157 502.00 | | 167 454.00 |
DH Report à nouveau | | -12 036.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 058.00 | 21 988.00 | | -17 058.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 293.00 | | |
DL TOTAL (I) | 159 197.00 | 176 548.00 | | 159 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 895.00 | 31 519.00 | | 78 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201.00 | 564.00 | | 201.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 700.00 | 14 606.00 | | 5 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 270.00 | 72 065.00 | | 88 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 029.00 | 80 072.00 | | 90 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 096.00 | 198 827.00 | | 263 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 292.00 | 375 375.00 | | 422 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 775.00 | 173 802.00 | | 249 775.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 580.00 | 18 323.00 | | 49 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 894 120.00 | | 894 120.00 | 894 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 894 120.00 | | 894 120.00 | 894 120.00 |
FM Production stockée | | | -22 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 872 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 283 051.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 770.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 888 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 293.00 | 800.00 | | 293.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 293.00 | 800.00 | | 293.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 87.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 139.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 226.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 276.00 | 574.00 | | 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -21 298.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 872 429.00 | 832 563.00 | | 872 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 889 487.00 | 810 574.00 | | 889 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 058.00 | 21 988.00 | | -17 058.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 627.00 | 13 445.00 | | 12 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 228.00 | | 41 121.00 | 184 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 655.00 | 211 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 655.00 | 204 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 335.00 | | 41 121.00 | 177 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 981.00 | | | 3 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 094.00 | 9 770.00 | 13 655.00 | 157 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 181.00 | 9 770.00 | 13 655.00 | 154 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 978.00 | | | 22 978.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 978.00 | | | 22 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 978.00 | | | 22 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 270.00 | 88 270.00 | | 88 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 167.00 | 14 167.00 | | 14 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 771.00 | 27 771.00 | | 27 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 981.00 | | 3 981.00 | 3 981.00 |
UX Autres créances clients | 257 275.00 | 257 275.00 | | 257 275.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 489.00 | 27 489.00 | | 27 489.00 |
VB T. V. A. | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 580.00 | 49 580.00 | | 49 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 316.00 | 21 695.00 | 7 621.00 | 29 316.00 |
VI Groupe et associés | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 103.00 | | | 21 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 601.00 | 14 601.00 | | 14 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 677.00 | 7 677.00 | | 7 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 769.00 | 310 787.00 | 3 981.00 | 314 769.00 |
VW T.V.A. | 46 159.00 | 46 159.00 | | 46 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 395.00 | 249 775.00 | 7 621.00 | 257 395.00 |