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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 299.00 | 89 139.00 | 18 160.00 | 107 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 751.00 | 82 162.00 | 32 589.00 | 114 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 981.00 | | 3 981.00 | 3 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 287.00 | 172 556.00 | 54 730.00 | 227 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 972.00 | | 50 972.00 | 50 972.00 |
BN En cours de production de biens | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 701.00 | 22 978.00 | 212 723.00 | 235 701.00 |
BZ Autres créances | 5 395.00 | | 5 395.00 | 5 395.00 |
CF Disponibilités | 11 012.00 | | 11 012.00 | 11 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 467.00 | | 7 467.00 | 7 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 691.00 | 22 978.00 | 296 713.00 | 319 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 978.00 | 195 534.00 | 351 443.00 | 546 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 130 618.00 | 150 397.00 | | 130 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 004.00 | -19 778.00 | | 3 004.00 |
DL TOTAL (I) | 142 422.00 | 139 418.00 | | 142 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 340.00 | 79 843.00 | | 78 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331.00 | 502.00 | | 331.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 153.00 | 9 524.00 | | 12 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 118.00 | 54 628.00 | | 47 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 678.00 | 71 052.00 | | 68 678.00 |
EA Autres dettes | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 021.00 | 215 550.00 | | 209 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 443.00 | 354 968.00 | | 351 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 949.00 | 201 235.00 | | 149 949.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 925.00 | | | 10 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 548.00 | | 22 253.00 | 213 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 514.00 | 227 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 658.00 | 1 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 857.00 | 222 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 654.00 | | 22 253.00 | 206 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 981.00 | | | 3 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 701.00 | 15 224.00 | 8 369.00 | 165 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 913.00 | | 1 658.00 | 2 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 789.00 | 15 224.00 | 6 712.00 | 162 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 978.00 | | | 22 978.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 978.00 | | | 22 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 978.00 | | | 22 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 118.00 | 47 118.00 | | 47 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 874.00 | 29 874.00 | | 29 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 981.00 | | 3 981.00 | 3 981.00 |
UX Autres créances clients | 208 212.00 | 208 212.00 | | 208 212.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 489.00 | 27 489.00 | | 27 489.00 |
VB T. V. A. | 4 195.00 | 4 195.00 | | 4 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 925.00 | 10 925.00 | | 10 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 415.00 | 20 496.00 | 46 919.00 | 67 415.00 |
VI Groupe et associés | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 829.00 | | | 6 829.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 467.00 | 7 467.00 | | 7 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 544.00 | 248 563.00 | 3 981.00 | 252 544.00 |
VW T.V.A. | 36 338.00 | 36 338.00 | | 36 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 868.00 | 149 949.00 | 46 919.00 | 196 868.00 |