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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 848.00 | 81 083.00 | 2 765.00 | 83 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 486.00 | 73 098.00 | 20 388.00 | 93 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 981.00 | | 3 981.00 | 3 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 228.00 | 157 094.00 | 27 135.00 | 184 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 072.00 | | 51 072.00 | 51 072.00 |
BN En cours de production de biens | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 203.00 | 22 978.00 | 209 225.00 | 232 203.00 |
BZ Autres créances | 32 003.00 | | 32 003.00 | 32 003.00 |
CF Disponibilités | 19 285.00 | | 19 285.00 | 19 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 655.00 | | 7 655.00 | 7 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 218.00 | 22 978.00 | 348 240.00 | 371 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 447.00 | 180 072.00 | 375 375.00 | 555 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 157 502.00 | 157 502.00 | | 157 502.00 |
DH Report à nouveau | -12 036.00 | -14 217.00 | | -12 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 988.00 | 2 180.00 | | 21 988.00 |
DJ Subventions d’investissement | 293.00 | 1 093.00 | | 293.00 |
DL TOTAL (I) | 176 548.00 | 155 359.00 | | 176 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 519.00 | 25 316.00 | | 31 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 564.00 | 510.00 | | 564.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 606.00 | 9 401.00 | | 14 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 065.00 | 40 285.00 | | 72 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 072.00 | 89 381.00 | | 80 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 827.00 | 164 893.00 | | 198 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 375.00 | 320 253.00 | | 375 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 802.00 | 155 492.00 | | 173 802.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 323.00 | 25 316.00 | | 18 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 817 763.00 | | 817 763.00 | 817 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 817 763.00 | | 817 763.00 | 817 763.00 |
FM Production stockée | | | 13 865.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 831 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 210 095.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 594.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 830 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 803.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | 883.00 | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | 883.00 | | 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87.00 | 141.00 | | 87.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 139.00 | 359.00 | | 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 226.00 | 500.00 | | 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 574.00 | 384.00 | | 574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 298.00 | -1 072.00 | | -21 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 832 563.00 | 758 068.00 | | 832 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 810 574.00 | 755 888.00 | | 810 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 988.00 | 2 180.00 | | 21 988.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 445.00 | 16 903.00 | | 13 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 312.00 | | 13 981.00 | 172 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 065.00 | 184 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 065.00 | 177 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 418.00 | | 13 981.00 | 165 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 981.00 | | | 3 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 425.00 | 7 594.00 | 1 926.00 | 151 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 901.00 | 11.00 | | 2 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 524.00 | 7 583.00 | 1 926.00 | 148 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 978.00 | | | 22 978.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 978.00 | | | 22 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 978.00 | | | 22 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 065.00 | 72 065.00 | | 72 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 667.00 | 15 667.00 | | 15 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 218.00 | 31 218.00 | | 31 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 981.00 | | 3 981.00 | 3 981.00 |
UX Autres créances clients | 204 714.00 | 204 714.00 | | 204 714.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 489.00 | 27 489.00 | | 27 489.00 |
VB T. V. A. | 5 923.00 | 5 923.00 | | 5 923.00 |
VC Groupe et associés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 323.00 | 18 323.00 | | 18 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 196.00 | 2 777.00 | 10 419.00 | 13 196.00 |
VI Groupe et associés | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 915.00 | | | 915.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
VP Divers | 9 927.00 | 9 927.00 | | 9 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 655.00 | 7 655.00 | | 7 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 842.00 | 271 861.00 | 3 981.00 | 275 842.00 |
VW T.V.A. | 31 270.00 | 31 270.00 | | 31 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 221.00 | 173 802.00 | 10 419.00 | 184 221.00 |