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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 065.00 | 87 228.00 | 22 837.00 | 110 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 589.00 | 75 561.00 | 21 028.00 | 96 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 981.00 | | 3 981.00 | 3 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 548.00 | 165 701.00 | 47 847.00 | 213 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 653.00 | | 51 653.00 | 51 653.00 |
BN En cours de production de biens | 9 174.00 | | 9 174.00 | 9 174.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 380.00 | 22 978.00 | 162 402.00 | 185 380.00 |
BZ Autres créances | 7 448.00 | | 7 448.00 | 7 448.00 |
CF Disponibilités | 68 882.00 | | 68 882.00 | 68 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 181.00 | | 7 181.00 | 7 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 099.00 | 22 978.00 | 307 121.00 | 330 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 647.00 | 188 679.00 | 354 968.00 | 543 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 150 397.00 | 167 454.00 | | 150 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 778.00 | -17 058.00 | | -19 778.00 |
DL TOTAL (I) | 139 418.00 | 159 197.00 | | 139 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 843.00 | 78 895.00 | | 79 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 502.00 | 201.00 | | 502.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 524.00 | 5 700.00 | | 9 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 628.00 | 88 270.00 | | 54 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 052.00 | 90 029.00 | | 71 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 550.00 | 263 096.00 | | 215 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 968.00 | 422 292.00 | | 354 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 235.00 | 249 775.00 | | 201 235.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 49 580.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 738 728.00 | | 738 728.00 | 738 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 738 728.00 | | 738 728.00 | 738 728.00 |
FM Production stockée | | | 3 274.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 748 755.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 204 752.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 622.00 | |
GE Autres charges | | | 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 767 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 217.00 | | | 5 217.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 293.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 293.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | 276.00 | | -17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 748 755.00 | 872 429.00 | | 748 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 768 533.00 | 889 487.00 | | 768 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 778.00 | -17 058.00 | | -19 778.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 173.00 | 12 627.00 | | 10 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 694.00 | | 2 982.00 | 211 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 129.00 | 213 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 129.00 | 206 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 800.00 | | 2 982.00 | 204 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 981.00 | | | 3 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 208.00 | 13 622.00 | 1 129.00 | 153 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 295.00 | 13 622.00 | 1 129.00 | 150 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 978.00 | | | 22 978.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 978.00 | | | 22 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 978.00 | | | 22 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 628.00 | 54 628.00 | | 54 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 499.00 | 26 499.00 | | 26 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 981.00 | | 3 981.00 | 3 981.00 |
UX Autres créances clients | 157 891.00 | 157 891.00 | | 157 891.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 489.00 | 27 489.00 | | 27 489.00 |
VB T. V. A. | 6 031.00 | 6 031.00 | | 6 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 843.00 | 75 053.00 | 4 790.00 | 79 843.00 |
VI Groupe et associés | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 470.00 | | | 9 470.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 181.00 | 7 181.00 | | 7 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 990.00 | 200 009.00 | 3 981.00 | 203 990.00 |
VW T.V.A. | 27 077.00 | 27 077.00 | | 27 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 026.00 | 201 235.00 | 4 790.00 | 206 026.00 |