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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 144 211.00 | | 144 211.00 | 144 211.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
028 Immobilisations corporelles | 352 349.00 | 306 251.00 | 46 098.00 | 352 349.00 |
040 Immobilisations financières | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 497 643.00 | 306 881.00 | 190 762.00 | 497 643.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 214.00 | | 24 214.00 | 24 214.00 |
060 Stock marchandises | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 003.00 | | 11 003.00 | 11 003.00 |
072 Créances – Autres | 9 465.00 | | 9 465.00 | 9 465.00 |
084 Disponibilités | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 579.00 | | 3 579.00 | 3 579.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 476.00 | | 56 476.00 | 56 476.00 |
110 Total général Actif | 554 119.00 | 306 881.00 | 247 238.00 | 554 119.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 108 765.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 489.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 118 639.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 662.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 527.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 884.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 410.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 599.00 | |
180 Total général Passif | | | 247 238.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 754.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 480.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 613.00 | 13 777.00 | | 14 613.00 |
214 Production vendue de biens – France | 512 361.00 | 498 070.00 | | 512 361.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 32.00 | | | 32.00 |
222 Production stockée | -928.00 | -99.00 | | -928.00 |
230 Autres produits | 4 045.00 | 18 718.00 | | 4 045.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 530 123.00 | 530 466.00 | | 530 123.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 365.00 | 16 428.00 | | 15 365.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -435.00 | -113.00 | | -435.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 161 915.00 | 157 035.00 | | 161 915.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 178.00 | -379.00 | | -3 178.00 |
242 Autres charges externes. | 69 716.00 | 69 658.00 | | 69 716.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 841.00 | 2 105.00 | | 2 841.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 356.00 | | | 4 356.00 |
250 Rémunérations du personnel | 231 536.00 | 237 483.00 | | 231 536.00 |
252 Charges sociales | 29 954.00 | 25 047.00 | | 29 954.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 193.00 | 20 357.00 | | 20 193.00 |
262 Autres charges | 21.00 | 3.00 | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 527 929.00 | 527 624.00 | | 527 929.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 195.00 | 2 842.00 | | 2 195.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 617.00 | 65.00 | | 617.00 |
294 Charges financières | 3 184.00 | 3 744.00 | | 3 184.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12.00 | 23.00 | | 12.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 872.00 | -3 728.00 | | -1 872.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 489.00 | 2 870.00 | | 1 489.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 499.00 | | | 499.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 497 645.00 | | | 497 645.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 756.00 | | | 1 756.00 |