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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 144 211.00 | | 144 211.00 | 144 211.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 929.00 | 4 535.00 | 394.00 | 4 929.00 |
028 Immobilisations corporelles | 406 682.00 | 312 814.00 | 93 868.00 | 406 682.00 |
040 Immobilisations financières | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 556 335.00 | 317 349.00 | 238 986.00 | 556 335.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 991.00 | | 25 991.00 | 25 991.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 585.00 | | 11 585.00 | 11 585.00 |
072 Créances – Autres | 13 995.00 | | 13 995.00 | 13 995.00 |
084 Disponibilités | 17 007.00 | | 17 007.00 | 17 007.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 449.00 | | 71 449.00 | 71 449.00 |
110 Total général Actif | 627 784.00 | 317 349.00 | 310 435.00 | 627 784.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 148 888.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 105.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 770.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 163 147.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72 376.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 747.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 300.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 165.00 | |
176 Total des dettes | | | 147 288.00 | |
180 Total général Passif | | | 310 435.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 149.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 165.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 329.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 581 128.00 | 541 989.00 | | 581 128.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 323.00 | | | 323.00 |
222 Production stockée | 407.00 | -2 333.00 | | 407.00 |
230 Autres produits | 11 720.00 | 18 466.00 | | 11 720.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 593 579.00 | 558 121.00 | | 593 579.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 197 469.00 | 183 918.00 | | 197 469.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 448.00 | -5 408.00 | | -1 448.00 |
242 Autres charges externes. | 82 018.00 | 80 746.00 | | 82 018.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 527.00 | 3 338.00 | | 3 527.00 |
250 Rémunérations du personnel | 262 792.00 | 226 419.00 | | 262 792.00 |
252 Charges sociales | 31 214.00 | 35 608.00 | | 31 214.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 403.00 | 18 486.00 | | 17 403.00 |
262 Autres charges | 35.00 | 20.00 | | 35.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 593 010.00 | 543 127.00 | | 593 010.00 |
270 Résultat d’exploitation | 569.00 | 14 994.00 | | 569.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 397.00 | 3 824.00 | | 1 397.00 |
294 Charges financières | 3 367.00 | 3 462.00 | | 3 367.00 |
300 Charges exceptionnelles | 94.00 | 670.00 | | 94.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 600.00 | -3 333.00 | | -3 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 105.00 | 18 020.00 | | 2 105.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 499.00 | | | 499.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 260.00 | | | 260.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 559 369.00 | | | 559 369.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 149.00 | | | 7 149.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 183.00 | | | 10 183.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 40.00 | | | 40.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 165.00 | | | 165.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 125.00 | | | 125.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 916.00 | | | 32 916.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 184.00 | | | 30 184.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |