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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 144 211.00 | | 144 211.00 | 144 211.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 929.00 | 4 701.00 | 228.00 | 4 929.00 |
028 Immobilisations corporelles | 406 682.00 | 331 287.00 | 75 394.00 | 406 682.00 |
040 Immobilisations financières | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 556 327.00 | 335 988.00 | 220 339.00 | 556 327.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 095.00 | | 25 095.00 | 25 095.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 357.00 | | 10 357.00 | 10 357.00 |
072 Créances – Autres | 4 915.00 | | 4 915.00 | 4 915.00 |
084 Disponibilités | 33 866.00 | | 33 866.00 | 33 866.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 297.00 | | 2 297.00 | 2 297.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 529.00 | | 76 529.00 | 76 529.00 |
110 Total général Actif | 632 856.00 | 335 988.00 | 296 868.00 | 632 856.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 150 993.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 229.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 538.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 175 144.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 501.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 098.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 455.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 125.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 724.00 | |
180 Total général Passif | | | 296 868.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 154.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 546 251.00 | 581 128.00 | | 546 251.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 25.00 | 323.00 | | 25.00 |
222 Production stockée | 1 784.00 | 407.00 | | 1 784.00 |
230 Autres produits | 8 263.00 | 11 720.00 | | 8 263.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 556 324.00 | 593 579.00 | | 556 324.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 175 510.00 | 197 469.00 | | 175 510.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 680.00 | -1 448.00 | | 2 680.00 |
242 Autres charges externes. | 78 074.00 | 82 018.00 | | 78 074.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -14 841.00 | | | -14 841.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 387.00 | 3 527.00 | | 2 387.00 |
250 Rémunérations du personnel | 234 154.00 | 262 792.00 | | 234 154.00 |
252 Charges sociales | 30 138.00 | 31 214.00 | | 30 138.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 640.00 | 17 403.00 | | 18 640.00 |
262 Autres charges | 14.00 | 35.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 541 596.00 | 593 010.00 | | 541 596.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 727.00 | 569.00 | | 14 727.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 266.00 | 1 397.00 | | 1 266.00 |
294 Charges financières | 2 479.00 | 3 367.00 | | 2 479.00 |
300 Charges exceptionnelles | 285.00 | 94.00 | | 285.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -3 600.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 13 229.00 | 2 105.00 | | 13 229.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 556 335.00 | | | 556 335.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8.00 | | | 8.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 842.00 | | | 30 842.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 311.00 | | | 26 311.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |