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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 144 211.00 | | 144 211.00 | 144 211.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
028 Immobilisations corporelles | 409 554.00 | 305 038.00 | 104 516.00 | 409 554.00 |
040 Immobilisations financières | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 559 369.00 | 309 868.00 | 249 500.00 | 559 369.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 136.00 | | 24 136.00 | 24 136.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 506.00 | | 15 506.00 | 15 506.00 |
072 Créances – Autres | 16 825.00 | | 16 825.00 | 16 825.00 |
084 Disponibilités | 20 326.00 | | 20 326.00 | 20 326.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 593.00 | | 80 593.00 | 80 593.00 |
110 Total général Actif | 639 962.00 | 309 868.00 | 330 093.00 | 639 962.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 130 868.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 020.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 001.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 162 274.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 90 412.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 767.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 689.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 641.00 | |
176 Total des dettes | | | 167 819.00 | |
180 Total général Passif | | | 330 093.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 72 474.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 667.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 62 028.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 9 930.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 541 989.00 | 536 109.00 | | 541 989.00 |
222 Production stockée | -2 333.00 | 2 395.00 | | -2 333.00 |
230 Autres produits | 18 466.00 | 10 902.00 | | 18 466.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 558 121.00 | 559 336.00 | | 558 121.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 11 004.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | -709.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 183 918.00 | 171 492.00 | | 183 918.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 408.00 | 7 272.00 | | -5 408.00 |
242 Autres charges externes. | 80 746.00 | 73 107.00 | | 80 746.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 338.00 | 2 374.00 | | 3 338.00 |
250 Rémunérations du personnel | 226 419.00 | 232 231.00 | | 226 419.00 |
252 Charges sociales | 35 608.00 | 33 744.00 | | 35 608.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 486.00 | 7 764.00 | | 18 486.00 |
262 Autres charges | 20.00 | 9.00 | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 543 127.00 | 538 289.00 | | 543 127.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 994.00 | 21 047.00 | | 14 994.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 824.00 | | | 3 824.00 |
294 Charges financières | 3 462.00 | 2 831.00 | | 3 462.00 |
300 Charges exceptionnelles | 670.00 | 135.00 | | 670.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 333.00 | -2 533.00 | | -3 333.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 020.00 | 20 614.00 | | 18 020.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 53 240.00 | | | 53 240.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 18 913.00 | | | 18 913.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 321.00 | | | 321.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 508 939.00 | | | 508 939.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 72 474.00 | | | 72 474.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 22 043.00 | | | 22 043.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 402.00 | | | 31 402.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 094.00 | | | 29 094.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |