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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 144 211.00 | | 144 211.00 | 144 211.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 929.00 | 4 868.00 | 61.00 | 4 929.00 |
028 Immobilisations corporelles | 405 543.00 | 348 767.00 | 56 776.00 | 405 543.00 |
040 Immobilisations financières | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 555 189.00 | 353 635.00 | 201 554.00 | 555 189.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 157.00 | | 20 157.00 | 20 157.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 935.00 | | 11 935.00 | 11 935.00 |
072 Créances – Autres | 8 938.00 | | 8 938.00 | 8 938.00 |
084 Disponibilités | 105 359.00 | | 105 359.00 | 105 359.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 556.00 | | 2 556.00 | 2 556.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 148 945.00 | | 148 945.00 | 148 945.00 |
110 Total général Actif | 704 134.00 | 353 635.00 | 350 499.00 | 704 134.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 159 222.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 86 361.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 306.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 255 273.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 159.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 143.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 300.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 924.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 226.00 | |
180 Total général Passif | | | 350 499.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 324.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 646 712.00 | 546 251.00 | | 646 712.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 25.00 | | |
222 Production stockée | -1 230.00 | 1 784.00 | | -1 230.00 |
230 Autres produits | 22 726.00 | 8 263.00 | | 22 726.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 668 209.00 | 556 324.00 | | 668 209.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 203 204.00 | 175 510.00 | | 203 204.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 709.00 | 2 680.00 | | 3 709.00 |
242 Autres charges externes. | 87 225.00 | 78 074.00 | | 87 225.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 625.00 | 2 387.00 | | 2 625.00 |
250 Rémunérations du personnel | 209 399.00 | 234 154.00 | | 209 399.00 |
252 Charges sociales | 36 982.00 | 30 138.00 | | 36 982.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 572.00 | 18 640.00 | | 18 572.00 |
262 Autres charges | 29.00 | 14.00 | | 29.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 561 743.00 | 541 596.00 | | 561 743.00 |
270 Résultat d’exploitation | 106 466.00 | 14 727.00 | | 106 466.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 606.00 | 1 266.00 | | 3 606.00 |
294 Charges financières | 1 743.00 | 2 479.00 | | 1 743.00 |
300 Charges exceptionnelles | 477.00 | 285.00 | | 477.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 21 491.00 | | | 21 491.00 |
310 Bénéfice ou perte | 86 361.00 | 13 229.00 | | 86 361.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 556 327.00 | | | 556 327.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 773.00 | | | 36 773.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 791.00 | | | 28 791.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |