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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 692.00 | 8 534.00 | 5 157.00 | 13 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 334 761.00 | 63 783.00 | 1 270 977.00 | 1 334 761.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BZ Autres créances | 2 935.00 | | 2 935.00 | 2 935.00 |
CF Disponibilités | 1 654 114.00 | | 1 654 114.00 | 1 654 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 658 336.00 | | 1 658 336.00 | 1 658 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 993 097.00 | 63 783.00 | 2 929 313.00 | 2 993 097.00 |
CU Autres participations | 1 320 673.00 | 54 853.00 | 1 265 819.00 | 1 320 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 675 000.00 | 675 000.00 | | 675 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 234.00 | 29 234.00 | | 29 234.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 500.00 | 67 500.00 | | 67 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 346 299.00 | 387 446.00 | | 346 299.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 020.00 | 11 020.00 | | 11 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 206.00 | 3 852.00 | | 176 206.00 |
DL TOTAL (I) | 1 305 260.00 | 1 174 053.00 | | 1 305 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 608 098.00 | 1 350 222.00 | | 1 608 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 177.00 | 14 432.00 | | 11 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 777.00 | 2 023.00 | | 4 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 624 053.00 | 1 366 678.00 | | 1 624 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 929 313.00 | 2 540 732.00 | | 2 929 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 371.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 814.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 299 574.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 002.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 919.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 310 496.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 774.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 304 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 949.00 | | | 949.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 949.00 | | | 949.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 775.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 889.00 | | | 889.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 889.00 | 775.00 | | 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60.00 | -775.00 | | 60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 582.00 | 89 824.00 | | 87 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 206.00 | 3 852.00 | | 176 206.00 |