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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 692.00 | 10 964.00 | 2 728.00 | 13 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 334 761.00 | 96 473.00 | 1 238 288.00 | 1 334 761.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BZ Autres créances | 23 119.00 | | 23 119.00 | 23 119.00 |
CF Disponibilités | 1 487 468.00 | | 1 487 468.00 | 1 487 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 510 887.00 | | 1 510 887.00 | 1 510 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 845 648.00 | 96 473.00 | 2 749 175.00 | 2 845 648.00 |
CU Autres participations | 1 320 674.00 | 85 114.00 | 1 235 559.00 | 1 320 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 675 000.00 | 675 000.00 | | 675 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 790.00 | 24 789.00 | | 24 790.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 500.00 | 67 500.00 | | 67 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 021.00 | 11 020.00 | | 11 021.00 |
DG Autres réserves | 179 709.00 | | | 179 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 990.00 | 539 708.00 | | 341 990.00 |
DL TOTAL (I) | 1 300 009.00 | 1 318 018.00 | | 1 300 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 434 576.00 | 1 423 777.00 | | 1 434 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 640.00 | 7 936.00 | | 8 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 950.00 | 6 494.00 | | 5 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 449 166.00 | 1 438 209.00 | | 1 449 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 749 175.00 | 2 756 228.00 | | 2 749 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 438 209.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 434 576.00 | | | 1 434 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 039.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 443 365.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 445 478.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 431 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 387 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 820.00 | 74 764.00 | | 45 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 445 479.00 | 678 917.00 | | 445 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 489.00 | 139 209.00 | | 103 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 341 990.00 | 539 708.00 | | 341 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 334 761.00 | | | 1 334 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 320 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 334 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 395.00 | | | 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 692.00 | | | 13 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 320 674.00 | | | 1 320 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 349.00 | 1 010.00 | | 10 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 395.00 | | | 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 954.00 | 1 010.00 | | 9 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UG ‐ Financières | | 11 546.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
VI Groupe et associés | 1 434 576.00 | 1 434 576.00 | | 1 434 576.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 719.00 | 20 719.00 | | 20 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 119.00 | 23 119.00 | | 23 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 449 166.00 | 1 449 166.00 | | 1 449 166.00 |