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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 692.00 | 12 437.00 | 1 255.00 | 13 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 334 761.00 | 107 746.00 | 1 227 015.00 | 1 334 761.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BZ Autres créances | 8 117.00 | | 8 117.00 | 8 117.00 |
CF Disponibilités | 1 450 736.00 | | 1 450 736.00 | 1 450 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 459 154.00 | | 1 459 154.00 | 1 459 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 793 915.00 | 107 746.00 | 2 686 169.00 | 2 793 915.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 320 674.00 | 94 913.00 | 1 225 760.00 | 1 320 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 675 000.00 | 675 000.00 | | 675 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 790.00 | 24 790.00 | | 24 790.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 500.00 | 67 500.00 | | 67 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 021.00 | 11 021.00 | | 11 021.00 |
DG Autres réserves | 120 969.00 | 161 699.00 | | 120 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 173.00 | 319 271.00 | | 334 173.00 |
DL TOTAL (I) | 1 233 453.00 | 1 259 280.00 | | 1 233 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 438 400.00 | 1 456 047.00 | | 1 438 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 784.00 | 8 700.00 | | 8 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 532.00 | 28 234.00 | | 5 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 452 716.00 | 1 492 980.00 | | 1 452 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 686 169.00 | 2 752 260.00 | | 2 686 169.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 438 400.00 | | | 1 438 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 581.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 443 365.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 862.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 444 227.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 443 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 397 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 515.00 | 69 033.00 | | 63 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 444 418.00 | 445 064.00 | | 444 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 244.00 | 125 793.00 | | 110 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 334 173.00 | 319 271.00 | | 334 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 334 761.00 | | | 1 334 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 320 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 334 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 395.00 | | | 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 692.00 | | | 13 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 320 674.00 | | | 1 320 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 246.00 | 586.00 | | 12 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 395.00 | | | 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 851.00 | 586.00 | | 11 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 784.00 | 8 784.00 | | 8 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 532.00 | 5 532.00 | | 5 532.00 |
VI Groupe et associés | 1 438 400.00 | 1 438 400.00 | | 1 438 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 517.00 | 5 517.00 | | 5 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 117.00 | 8 117.00 | | 8 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 452 716.00 | 1 452 716.00 | | 1 452 716.00 |