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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 692.00 | 9 953.00 | 3 738.00 | 13 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 334 761.00 | 83 917.00 | 1 250 843.00 | 1 334 761.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BZ Autres créances | 12 141.00 | | 12 141.00 | 12 141.00 |
CF Disponibilités | 1 492 596.00 | | 1 492 596.00 | 1 492 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 505 384.00 | | 1 505 384.00 | 1 505 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 840 145.00 | 83 917.00 | 2 756 228.00 | 2 840 145.00 |
CU Autres participations | 1 320 673.00 | 73 568.00 | 1 247 105.00 | 1 320 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 675 000.00 | 675 000.00 | | 675 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 789.00 | 29 234.00 | | 24 789.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 500.00 | 67 500.00 | | 67 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 346 299.00 | | |
DF Réserves réglementées (1) | 11 020.00 | 11 020.00 | | 11 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 539 708.00 | 176 206.00 | | 539 708.00 |
DL TOTAL (I) | 1 318 018.00 | 1 305 260.00 | | 1 318 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 423 777.00 | 1 608 098.00 | | 1 423 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 936.00 | 11 177.00 | | 7 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 494.00 | 4 777.00 | | 6 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 438 209.00 | 1 624 053.00 | | 1 438 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 756 228.00 | 2 929 313.00 | | 2 756 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 438 209.00 | 1 624 053.00 | | 1 438 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 418.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 433.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 675 556.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 472.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 678 028.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 407.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 656 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 614 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 949.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 949.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 889.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 889.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 60.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 764.00 | 87 582.00 | | 74 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 678 917.00 | 315 845.00 | | 678 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 209.00 | 139 639.00 | | 139 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 539 708.00 | 176 206.00 | | 539 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 086.00 | | | 14 086.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 691.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 691.00 | | | 13 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 930.00 | 1 418.00 | | 8 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 535.00 | 1 418.00 | | 8 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 937.00 | 7 937.00 | | 7 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
VI Groupe et associés | 1 423 778.00 | 1 423 778.00 | | 1 423 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 438 209.00 | 1 438 209.00 | | 1 438 209.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |