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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 692.00 | 13 023.00 | 669.00 | 13 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 334 761.00 | 108 332.00 | 1 226 429.00 | 1 334 761.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BZ Autres créances | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
CF Disponibilités | 1 285 903.00 | | 1 285 903.00 | 1 285 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 288 603.00 | | 1 288 603.00 | 1 288 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 623 364.00 | 108 332.00 | 2 515 032.00 | 2 623 364.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 320 674.00 | 94 913.00 | 1 225 760.00 | 1 320 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 675 000.00 | 675 000.00 | | 675 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 790.00 | 24 790.00 | | 24 790.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 500.00 | 67 500.00 | | 67 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 021.00 | 11 021.00 | | 11 021.00 |
DG Autres réserves | 95 143.00 | 120 969.00 | | 95 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 526.00 | 334 173.00 | | 325 526.00 |
DL TOTAL (I) | 1 198 979.00 | 1 233 453.00 | | 1 198 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 297 136.00 | 1 438 400.00 | | 1 297 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 360.00 | 8 784.00 | | 9 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 557.00 | 5 532.00 | | 9 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 316 053.00 | 1 452 716.00 | | 1 316 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 515 032.00 | 2 686 169.00 | | 2 515 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 911.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 443 365.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 444 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 443 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 389 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 860.00 | 63 515.00 | | 63 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 444 244.00 | 444 418.00 | | 444 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 718.00 | 110 244.00 | | 118 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 325 526.00 | 334 173.00 | | 325 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 334 761.00 | | | 1 334 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 320 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 334 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 395.00 | | | 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 692.00 | | | 13 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 320 674.00 | | | 1 320 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 832.00 | 586.00 | | 12 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 395.00 | | | 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 437.00 | 586.00 | | 12 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 360.00 | 9 360.00 | | 9 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 557.00 | 9 557.00 | | 9 557.00 |
VI Groupe et associés | 1 297 136.00 | 1 297 136.00 | | 1 297 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 316 053.00 | 1 316 053.00 | | 1 316 053.00 |