| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 546.00 | 29 546.00 | | 29 546.00 |
AP Constructions | 1 072 303.00 | 115 318.00 | 956 984.00 | 1 072 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 419.00 | 3 774.00 | 645.00 | 4 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 126 666.00 | 148 639.00 | 978 027.00 | 1 126 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BZ Autres créances | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 519 145.00 | 5 241.00 | 513 903.00 | 519 145.00 |
CF Disponibilités | 419 586.00 | | 419 586.00 | 419 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 940 834.00 | 5 241.00 | 935 592.00 | 940 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 067 500.00 | 153 880.00 | 1 913 619.00 | 2 067 500.00 |
CU Autres participations | 20 397.00 | | 20 397.00 | 20 397.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 704 915.00 | | | 1 704 915.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 470.00 | | | 30 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 507.00 | | | 26 507.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
DG Autres réserves | 39 636.00 | | | 39 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 226.00 | | | 82 226.00 |
DL TOTAL (I) | 1 885 608.00 | | | 1 885 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 527.00 | | | 16 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
EA Autres dettes | 918.00 | | | 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 011.00 | | | 28 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 913 619.00 | | | 1 913 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 011.00 | | | 28 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 250.00 | | 40 250.00 | 40 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 250.00 | | 40 250.00 | 40 250.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 789.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 667.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 175.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 687.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 830.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 517.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 258 793.00 | | | 258 793.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 258 793.00 | | | 258 793.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 169 666.00 | | | 169 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169 666.00 | | | 169 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89 126.00 | | | 89 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 361.00 | | | 317 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 135.00 | | | 235 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 226.00 | | | 82 226.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 602 999.00 | 662.00 | | 1 602 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 476 994.00 | 20 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 476 994.00 | 1 126 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 076 723.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 076 061.00 | 662.00 | | 1 076 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 497 391.00 | | | 497 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 426.00 | 22 667.00 | | 96 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 426.00 | 22 667.00 | | 96 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 446.00 | 17 446.00 | | 17 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200.00 | | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 011.00 | 28 011.00 | | 28 011.00 |