| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 546.00 | 29 546.00 | | 29 546.00 |
AP Constructions | 915 759.00 | 88 451.00 | 827 308.00 | 915 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 767.00 | 1 086.00 | 681.00 | 1 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 977 253.00 | 119 084.00 | 858 169.00 | 977 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 379 669.00 | 227.00 | 379 442.00 | 379 669.00 |
CF Disponibilités | 618 289.00 | | 618 289.00 | 618 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 999 093.00 | 227.00 | 998 866.00 | 999 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 976 346.00 | 119 311.00 | 1 857 036.00 | 1 976 346.00 |
CU Autres participations | 30 180.00 | | 30 180.00 | 30 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 704 915.00 | 1 704 915.00 | | 1 704 915.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 470.00 | 30 470.00 | | 30 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 994.00 | 30 618.00 | | 32 994.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
DG Autres réserves | 48 757.00 | 38 866.00 | | 48 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 387.00 | 47 502.00 | | 32 387.00 |
DL TOTAL (I) | 1 851 377.00 | 1 854 224.00 | | 1 851 377.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 800.00 | 11 483.00 | | 4 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 700.00 | 3 420.00 | | 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 27 408.00 | | |
EA Autres dettes | 159.00 | 477.00 | | 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 659.00 | 42 788.00 | | 5 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 857 036.00 | 1 897 012.00 | | 1 857 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 659.00 | 42 788.00 | | 5 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 977 253.00 | | | 977 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 977 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 917 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 546.00 | | | 29 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 917 526.00 | | | 917 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 180.00 | | | 30 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 304.00 | 15 233.00 | | 74 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 304.00 | 15 233.00 | | 74 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 29 546.00 | | | 29 546.00 |
6T Sur comptes clients | 723.00 | 227.00 | 723.00 | 723.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 269.00 | 227.00 | 723.00 | 30 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 269.00 | 227.00 | 723.00 | 30 269.00 |
UG ‐ Financières | | 227.00 | 723.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
UX Autres créances clients | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 659.00 | 5 659.00 | | 5 659.00 |