| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 546.00 | 29 546.00 | | 29 546.00 |
AP Constructions | 915 759.00 | 73 806.00 | 841 952.00 | 915 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 767.00 | 497.00 | 1 269.00 | 1 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 977 252.00 | 103 850.00 | 873 402.00 | 977 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 714 201.00 | 723.00 | 713 478.00 | 714 201.00 |
CF Disponibilités | 308 610.00 | | 308 610.00 | 308 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 024 332.00 | 723.00 | 1 023 609.00 | 1 024 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 001 585.00 | 104 573.00 | 1 897 012.00 | 2 001 585.00 |
CU Autres participations | 30 180.00 | | 30 180.00 | 30 180.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 704 915.00 | | | 1 704 915.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 470.00 | | | 30 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 618.00 | | | 30 618.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
DG Autres réserves | 38 866.00 | | | 38 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 502.00 | | | 47 502.00 |
DL TOTAL (I) | 1 854 224.00 | | | 1 854 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 483.00 | | | 11 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 408.00 | | | 27 408.00 |
EA Autres dettes | 477.00 | | | 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 788.00 | | | 42 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 897 012.00 | | | 1 897 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 788.00 | | | 42 788.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 941.00 | | 17 941.00 | 17 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 941.00 | | 17 941.00 | 17 941.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 745.00 | |
GE Autres charges | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 205.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 901.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 661.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 638.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 201.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 723.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 928.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 183 361.00 | | | 183 361.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 183 361.00 | | | 183 361.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93 930.00 | | | 93 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 930.00 | | | 93 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89 430.00 | | | 89 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 671.00 | | | 216 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 169.00 | | | 169 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 502.00 | | | 47 502.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 126 667.00 | | | 1 126 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 977 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 917 526.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 076 723.00 | | | 1 076 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 397.00 | | | 20 397.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 032.00 | 18 745.00 | 86 474.00 | 142 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 032.00 | 18 745.00 | 86 474.00 | 142 032.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 483.00 | 11 483.00 | | 11 483.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 408.00 | 27 408.00 | | 27 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
UX Autres créances clients | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 788.00 | 42 788.00 | | 42 788.00 |