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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 546.00 | 29 546.00 | | 29 546.00 |
AP Constructions | 915 759.00 | 103 095.00 | 812 663.00 | 915 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 767.00 | 1 675.00 | 91.00 | 1 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 977 252.00 | 134 317.00 | 842 935.00 | 977 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 816 548.00 | 685.00 | 815 863.00 | 816 548.00 |
CF Disponibilités | 245 242.00 | | 245 242.00 | 245 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 062 460.00 | 685.00 | 1 061 775.00 | 1 062 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 039 713.00 | 135 002.00 | 1 904 711.00 | 2 039 713.00 |
CU Autres participations | 30 180.00 | | 30 180.00 | 30 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 704 915.00 | | | 1 704 915.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 470.00 | | | 30 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 613.00 | | | 34 613.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
DG Autres réserves | 49 525.00 | | | 49 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 855.00 | | | 73 855.00 |
DL TOTAL (I) | 1 895 232.00 | | | 1 895 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 920.00 | | | 920.00 |
EA Autres dettes | 159.00 | | | 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 479.00 | | | 9 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 904 711.00 | | | 1 904 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 479.00 | | | 9 479.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 861.00 | | 21 861.00 | 21 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 861.00 | | 21 861.00 | 21 861.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 465.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 227.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 80 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 663.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 685.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 525.00 | | | 102 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 669.00 | | | 28 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 855.00 | | | 73 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 977 253.00 | | | 977 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 977 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 917 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 546.00 | | | 29 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 917 526.00 | | | 917 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 180.00 | | | 30 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 537.00 | 15 233.00 | | 89 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 537.00 | 15 233.00 | | 89 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 29 546.00 | | | 29 546.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 227.00 | 685.00 | 227.00 | 227.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 773.00 | 685.00 | 227.00 | 29 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 773.00 | 685.00 | 227.00 | 29 773.00 |
UG ‐ Financières | | 685.00 | 227.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
UX Autres créances clients | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 479.00 | 9 479.00 | | 9 479.00 |