| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 546.00 | 29 546.00 | | 29 546.00 |
AP Constructions | 1 072 303.00 | 137 926.00 | 934 376.00 | 1 072 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 419.00 | 4 105.00 | 314.00 | 4 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 126 666.00 | 171 578.00 | 955 088.00 | 1 126 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BZ Autres créances | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 722 356.00 | 661.00 | 721 695.00 | 722 356.00 |
CF Disponibilités | 180 442.00 | | 180 442.00 | 180 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 905 176.00 | 661.00 | 904 515.00 | 905 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 031 842.00 | 172 239.00 | 1 859 603.00 | 2 031 842.00 |
CU Autres participations | 20 397.00 | | 20 397.00 | 20 397.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 704 915.00 | | | 1 704 915.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 470.00 | | | 30 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 618.00 | | | 30 618.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
DG Autres réserves | 67 752.00 | | | 67 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 886.00 | | | -3 886.00 |
DL TOTAL (I) | 1 831 721.00 | | | 1 831 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 464.00 | | | 16 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
EA Autres dettes | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 881.00 | | | 27 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 859 603.00 | | | 1 859 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 881.00 | | | 27 881.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 652.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 997.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 241.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 33 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 426.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 886.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 127.00 | | | 46 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 013.00 | | | 50 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 886.00 | | | -3 886.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 126 667.00 | | | 1 126 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 126 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 076 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 546.00 | | | 29 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 076 723.00 | | | 1 076 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 397.00 | | | 20 397.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 093.00 | 22 939.00 | | 119 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 093.00 | 22 939.00 | | 119 093.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 29 546.00 | | | 29 546.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 242.00 | 661.00 | 5 242.00 | 5 242.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 788.00 | 661.00 | 5 242.00 | 34 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 788.00 | 661.00 | 5 242.00 | 34 788.00 |
UG ‐ Financières | | 661.00 | 5 242.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 257.00 | | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200.00 | | | 200.00 |