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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 253 978.00 | | 253 978.00 | 253 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 197.00 | 1 086.00 | 524 111.00 | 525 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 774.00 | | 26 774.00 | 26 774.00 |
BZ Autres créances | 6 948.00 | | 6 948.00 | 6 948.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71 653.00 | 1 573.00 | 70 080.00 | 71 653.00 |
CF Disponibilités | 251 563.00 | | 251 563.00 | 251 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 979.00 | 1 573.00 | 356 406.00 | 357 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 176.00 | 2 659.00 | 880 517.00 | 883 176.00 |
CU Autres participations | 270 133.00 | | 270 133.00 | 270 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 40 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 110 000.00 | 70 000.00 | | 110 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 118.00 | 2 497.00 | | 3 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 690.00 | 100 621.00 | | 166 690.00 |
DL TOTAL (I) | 829 808.00 | 713 118.00 | | 829 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 236.00 | 17 120.00 | | 29 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 685.00 | 8 269.00 | | 7 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 788.00 | 9 782.00 | | 13 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 710.00 | 35 171.00 | | 50 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 517.00 | 748 289.00 | | 880 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 238 751.00 | | 238 751.00 | 238 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 238 751.00 | | 238 751.00 | 238 751.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 171 354.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172 730.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 172 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 549.00 | 11 161.00 | | 5 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 828.00 | 328 155.00 | | 415 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 139.00 | 227 534.00 | | 249 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 690.00 | 100 621.00 | | 166 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 643.00 | | 36 554.00 | 488 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 524 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 525 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 086.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 487 557.00 | | 36 554.00 | 487 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 759.00 | 327.00 | | 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 759.00 | 327.00 | | 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 577.00 | | 5.00 | 1 577.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 577.00 | | 5.00 | 1 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 577.00 | | 5.00 | 1 577.00 |
UG ‐ Financières | | | 5.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 685.00 | 7 685.00 | | 7 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 407.00 | 3 407.00 | | 3 407.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 253 978.00 | | | 253 978.00 |
UX Autres créances clients | 26 774.00 | | | 26 774.00 |
VB T. V. A. | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
VI Groupe et associés | 29 236.00 | 29 236.00 | | 29 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 611.00 | | | 5 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 741.00 | 34 763.00 | 253 978.00 | 288 741.00 |
VW T.V.A. | 9 934.00 | 9 934.00 | | 9 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 710.00 | 50 710.00 | | 50 710.00 |