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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 281 381.00 | | 281 381.00 | 281 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 601.00 | 1 086.00 | 551 515.00 | 552 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 650.00 | | 26 650.00 | 26 650.00 |
BZ Autres créances | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 161 288.00 | | 161 288.00 | 161 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 101.00 | | 190 101.00 | 190 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 702.00 | 1 086.00 | 741 616.00 | 742 702.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 270 133.00 | | 270 133.00 | 270 133.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 136 000.00 | 110 000.00 | | 136 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 808.00 | 3 118.00 | | 3 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 084.00 | 166 690.00 | | 2 084.00 |
DL TOTAL (I) | 691 892.00 | 829 808.00 | | 691 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 976.00 | 29 236.00 | | 30 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 410.00 | 7 685.00 | | 7 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 338.00 | 13 788.00 | | 11 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 723.00 | 50 710.00 | | 49 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 616.00 | 880 517.00 | | 741 616.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 976.00 | | | 30 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 237 849.00 | | 237 849.00 | 237 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 237 849.00 | | 237 849.00 | 237 849.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 779.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 614.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16 903.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 573.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 773.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 740.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 807.00 | 5 549.00 | | 5 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 877.00 | 415 828.00 | | 261 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 793.00 | 249 139.00 | | 259 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 084.00 | 166 690.00 | | 2 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 197.00 | | 27 403.00 | 525 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 551 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 552 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 086.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 524 111.00 | | 27 403.00 | 524 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 573.00 | | 1 573.00 | 1 573.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 573.00 | | 1 573.00 | 1 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 573.00 | | 1 573.00 | 1 573.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 573.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 410.00 | 7 410.00 | | 7 410.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 281 381.00 | | | 281 381.00 |
UX Autres créances clients | 26 650.00 | | | 26 650.00 |
VB T. V. A. | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
VI Groupe et associés | 30 976.00 | 30 976.00 | | 30 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 899.00 | | | 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 194.00 | 28 813.00 | 281 381.00 | 310 194.00 |
VW T.V.A. | 8 844.00 | 8 844.00 | | 8 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 723.00 | 49 723.00 | | 49 723.00 |