| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 131.00 | 13.00 | 1 118.00 | 1 131.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 316 466.00 | | 316 466.00 | 316 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 730.00 | 13.00 | 587 717.00 | 587 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 838.00 | | 29 838.00 | 29 838.00 |
BZ Autres créances | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
CF Disponibilités | 239 725.00 | | 239 725.00 | 239 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 902.00 | | 271 902.00 | 271 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 632.00 | 13.00 | 859 619.00 | 859 632.00 |
CU Autres participations | 270 133.00 | | 270 133.00 | 270 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 87 000.00 | 136 000.00 | | 87 000.00 |
DH Report à nouveau | 492.00 | 3 808.00 | | 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 745.00 | 2 084.00 | | 182 745.00 |
DL TOTAL (I) | 820 237.00 | 691 892.00 | | 820 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 289.00 | 30 976.00 | | 12 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 365.00 | 7 410.00 | | 7 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 728.00 | 11 338.00 | | 19 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 382.00 | 49 723.00 | | 39 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 619.00 | 741 616.00 | | 859 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 382.00 | 49 723.00 | | 39 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 256 855.00 | | 256 855.00 | 256 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 855.00 | | 256 855.00 | 256 855.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 582.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 041.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 180 885.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 471.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 180 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | 450.00 | | 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540.00 | 450.00 | | 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -540.00 | -450.00 | | -540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 170.00 | 5 807.00 | | 16 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 442 322.00 | 261 877.00 | | 442 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 577.00 | 259 793.00 | | 259 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 745.00 | 2 084.00 | | 182 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 601.00 | | 36 215.00 | 552 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 586 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 086.00 | 587 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 086.00 | 1 131.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 086.00 | | 1 131.00 | 1 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 551 515.00 | | 35 085.00 | 551 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 086.00 | 13.00 | 1 086.00 | 1 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 086.00 | 13.00 | 1 086.00 | 1 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 365.00 | 7 365.00 | | 7 365.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 362.00 | 10 362.00 | | 10 362.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 316 466.00 | | 316 466.00 | 316 466.00 |
UX Autres créances clients | 29 838.00 | 29 838.00 | | 29 838.00 |
VB T. V. A. | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VI Groupe et associés | 12 289.00 | 12 289.00 | | 12 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 643.00 | 32 177.00 | 316 466.00 | 348 643.00 |
VW T.V.A. | 9 366.00 | 9 366.00 | | 9 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 382.00 | 39 382.00 | | 39 382.00 |